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东方电缆(603606)现金流量表图
东方电缆(603606)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)794034.23480671.09287747.9785868.78679174.77
收到的税费返还(万元)287.67--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26496.7741696.7628936.2316685.898530.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)820818.67522367.85316684.20102554.67687705.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619156.21426411.63253597.53110241.98527774.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23227.7918076.0412996.507048.0023478.47
支付的各项税费(万元)36075.7432651.0319383.525915.8334046.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23311.7238127.9020221.5912095.8737681.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)701771.45515266.59306199.14135301.69622980.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119047.217101.2610485.06-32747.0164724.18
收回投资收到的现金(万元)3293.67--------
取得投资收益收到的现金(万元)277.26------193.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5026.05676.506.50--31.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2234.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8596.984154.736.50--2459.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66221.6153744.9537127.9422113.8944384.33
投资支付的现金(万元)1926.551926.551526.551426.551634.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68148.1655671.5038654.4923540.4446018.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59551.18-51516.76-38647.99-23540.44-43559.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35300.0032600.0010000.00--157980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35300.0032600.0010000.00--157980.00
偿还债务支付的现金(万元)70000.0010500.0010000.0010000.00101633.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20617.4519978.4219171.31979.1527583.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)830.96--288.60--768.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91448.4130807.2029459.9010979.15129985.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56148.411792.80-19459.90-10979.1527994.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.95-879.96-40.24-273.63-426.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3032.67-43502.66-47663.07-67540.2448733.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198245.30198245.30198245.30198245.30149511.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201277.97154742.64150582.23130705.06198245.30
净利润(万元)100003.95--61655.98--84239.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12735.15--1582.22--7206.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1275.43--688.55--1040.90
长期待摊费用摊销(万元)430.89--143.64--305.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.26---14.27---5.63
固定资产报废损失(万元)35.36--34.27----
公允价值变动损失(万元)-881.44--469.68--3576.77
财务费用(万元)3587.12--701.96--3782.45
投资损失(万元)-468.65---10.71---1416.99
递延所得税资产减少(万元)-2697.23---2439.52---921.20
递延所得税负债增加(万元)-219.72---635.29--2144.99
存货的减少(万元)-83695.59---32615.76--19324.60
经营性应收项目的减少(万元)-7530.06---57661.55--26595.98
经营性应付项目的增加(万元)81024.65--26511.64---95076.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)119047.21--10485.06--64724.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201277.97--150582.23--198245.30
减:现金的期初余额(万元)198245.30--198245.30--149511.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3032.67---47663.07--48733.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5308.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)824.10--437.25--610.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-262023-08-042023-04-232023-03-10
更新时间2024-03-212023-10-262023-08-072023-04-232023-03-10
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