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赤峰黄金(600988)现金流量表图
赤峰黄金(600988)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)708168.48485863.51328967.97155762.50622509.33
收到的税费返还(万元)9640.248359.735714.245093.412970.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7541.8012920.208337.833227.927800.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)725350.51507143.43343020.04164083.83633280.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293782.12238567.35154729.7670918.65321412.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105137.3168505.2544748.8123437.6485509.76
支付的各项税费(万元)83022.9459592.9543994.2816950.0853612.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23100.1020646.0612291.016430.2063733.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)505042.48387311.60255763.86117736.57524267.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)220308.03119831.8387256.1846347.26109013.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1467.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1987.702235.13800.97777.311399.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24883.92573.86----69292.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26871.622808.992268.14777.3170692.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174196.51117710.2778878.8842239.95191761.34
投资支付的现金(万元)--------36568.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1809.541809.541809.541809.54195836.28
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27977.4110483.1811387.64--44931.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203983.47130002.9992076.0644049.49469097.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177111.85-127193.99-89807.92-43272.18-398404.74
吸收投资收到的现金(万元)--------2940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2940.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115105.0564212.7220821.3615821.36244330.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)128338.73115714.3375074.4244019.52204211.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243443.78179927.0595895.7859840.88451482.14
偿还债务支付的现金(万元)101374.5273504.1952817.4630035.8521039.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14612.5811670.077583.073580.6017215.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------4099.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150268.7085385.9630351.3114350.00190711.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266255.80170560.2290751.8447966.45228967.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22812.039366.835143.9411874.43222514.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1824.861270.851316.85-863.281344.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22209.023275.513909.0614086.23-65532.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105254.45105254.45105254.45105254.45170786.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127463.47108529.96109163.51119340.68105254.45
净利润(万元)87104.70--35379.36--49402.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)351.59---3056.20--4172.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58518.09--26065.67--63627.58
长期待摊费用摊销(万元)8.48--4.24--184.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)175.22--239.59--245.34
固定资产报废损失(万元)10.12------17.87
公允价值变动损失(万元)7134.32--5406.44--1191.36
财务费用(万元)19486.81--9614.88--14923.86
投资损失(万元)-1350.10---358.04---6155.89
递延所得税资产减少(万元)3723.84--2726.48----
递延所得税负债增加(万元)-18289.69--3171.08----
存货的减少(万元)-14382.98---2590.86----
经营性应收项目的减少(万元)-29657.09---15200.22---18116.98
经营性应付项目的增加(万元)15735.95---17362.15----
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)220308.03--87256.18--109013.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)127463.47--109163.51--105254.45
减:现金的期初余额(万元)105254.45--105254.45--170786.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22209.02--3909.06---65532.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)244.00--113.22--64.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3552.08--1531.88--2875.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-212023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-212023-04-292023-04-03
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