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赤峰黄金(600988)现金流量表图
赤峰黄金(600988)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)858333.85542156.19249721.50921631.88635364.76
收到的税费返还(万元)8616.81456.00223.478824.076130.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8009.195667.273327.5919565.0618640.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)874959.85548279.46253272.55950021.01660135.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335792.28212890.47103708.77351397.46283424.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85365.7059945.2033762.56109076.5981131.89
支付的各项税费(万元)135297.89102398.6470736.59122302.0776839.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14939.9511771.9811263.7940396.8318421.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)571395.81387006.29219471.71623172.95459817.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)303564.04161273.1633800.84326848.07200317.78
收回投资收到的现金(万元)101763.21----50274.8347274.83
取得投资收益收到的现金(万元)------6.291.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.3042.0742.0722.618.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21561.8420400.0012000.0035393.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123368.3420442.0712042.0785697.2379379.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)153725.6996591.7346095.84151986.22102437.95
投资支付的现金(万元)154262.86----5190.89472.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9081.619081.614693.597588.74--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7487.661314.511748.4316772.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324557.82106987.8552537.87181538.34140302.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-201189.47-86545.78-40495.80-95841.12-60922.20
吸收投资收到的现金(万元)292107.88292107.88252839.0916660.0016660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------16660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93482.7693411.4541661.67138109.09102935.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52807.3351754.4549653.45112838.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438397.96437273.78344154.21267607.24218345.89
偿还债务支付的现金(万元)208748.81125040.6658382.59190170.28138028.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38611.4034018.201730.8726634.3821904.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95531.2093589.9972043.91160549.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342891.41252648.84132157.37377353.66276352.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95506.55184624.94211996.84-109746.42-58006.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1621.57-1031.181033.062965.90681.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)196259.55258321.13206334.93124226.4282070.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251689.90251689.90251689.90127463.47127463.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447949.45510011.03458024.83251689.90209534.38
净利润(万元)--128193.08--198596.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1706.77--489.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12749.53--28309.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2.44--4.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.21--5.16--
固定资产报废损失(万元)------31.46--
公允价值变动损失(万元)---10236.18--2634.50--
财务费用(万元)--8161.96--17006.66--
投资损失(万元)--11244.54---7889.39--
递延所得税资产减少(万元)--227.68---4815.33--
递延所得税负债增加(万元)--343.90---2113.54--
存货的减少(万元)---9966.81---10265.38--
经营性应收项目的减少(万元)---19792.84---25952.94--
经营性应付项目的增加(万元)---11819.65--31577.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161273.16--326848.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--510011.03--251689.90--
减:现金的期初余额(万元)--251689.90--127463.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--258321.13--124226.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--210.81---166.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1815.56--3839.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-30
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