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健民集团(600976)现金流量表图
健民集团(600976)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89620.60423428.39304562.06203517.5378257.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6893.328359.0914621.779985.974346.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96513.92431787.48319183.83213503.5082603.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51188.03221895.79159913.56108252.7442820.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9647.8934359.4525938.0217237.309040.56
支付的各项税费(万元)4804.5827839.7620736.3014014.095458.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36038.13120853.5295806.9666109.9431968.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101678.63404948.52302394.84205614.0689287.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5164.7126838.9716788.997889.44-6683.88
收回投资收到的现金(万元)--434.74------
取得投资收益收到的现金(万元)233.2810319.3710378.539943.679632.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.89287.98259.43259.32251.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1893.591403.59----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34000.001581.09142695.29--40200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34240.1714516.77154736.84105898.2850084.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1787.406450.164030.732844.711237.03
投资支付的现金(万元)--3100.002500.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28000.0012697.47165472.82--33000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29787.4022247.62172003.5486844.7134237.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4452.77-7730.85-17266.7119053.5715847.54
吸收投资收到的现金(万元)--166.46166.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6089.517944.517944.517594.515594.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)535.365612.987429.28--1105.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6624.8713723.9515540.2512924.636699.76
偿还债务支付的现金(万元)5594.512250.001350.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.5115620.1315432.1515332.44-16.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)767.334423.393569.26--264.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6452.3522293.5120351.4119707.94247.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172.52-8569.56-4811.16-6783.316451.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-539.4210538.55-5288.8820159.7115615.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26859.0116320.4616320.4616320.4616320.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26319.5926859.0111031.5836480.1731936.06
净利润(万元)--52323.40--25323.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1489.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.93--140.45--
长期待摊费用摊销(万元)--1873.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.33---3.53--
固定资产报废损失(万元)--51.97--1450.91--
公允价值变动损失(万元)---617.79---1457.28--
财务费用(万元)--483.66--89.73--
投资损失(万元)---23708.72---9646.60--
递延所得税资产减少(万元)---2199.51--7.20--
递延所得税负债增加(万元)---35.31------
存货的减少(万元)---9282.04--5822.34--
经营性应收项目的减少(万元)---25266.61---22404.49--
经营性应付项目的增加(万元)--25870.61--7336.42--
其他(万元)------345.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26838.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26859.01--36480.17--
减:现金的期初余额(万元)--16320.46--16320.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10538.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1007.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--734.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-03-152023-10-202023-08-162023-04-18
更新时间2024-04-202024-03-182023-10-242023-08-162023-04-18
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