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健民集团(600976)现金流量表图
健民集团(600976)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268060.36175636.2888062.61421760.15312074.87
收到的税费返还(万元)174.24--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9388.196702.592817.158434.0111939.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277622.79182338.8790879.75430194.16324014.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110004.7373158.3040449.00220481.23162944.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27001.6619443.2311302.6836400.2726044.11
支付的各项税费(万元)14230.348863.354526.3520228.5215197.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112481.0375304.4837094.13129657.63109250.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263717.76176769.3593372.16406767.65313436.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13905.035569.51-2492.4123426.5110578.12
收回投资收到的现金(万元)------1021.32939.84
取得投资收益收到的现金(万元)2865.812394.931560.9419656.0011158.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.1730.774.0738.6638.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168264.34119264.3459049.001760.82138140.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171167.32121690.0460614.0122476.80150276.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7743.804347.782138.5012028.869064.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160620.18105620.1845549.0035138.33150810.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168363.99109967.9647687.5047167.19159875.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2803.3311722.0812926.52-24690.39-9599.11
吸收投资收到的现金(万元)71.34------71.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------71.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8210.007780.006310.0015479.7115079.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1405.43877.38692.005046.514263.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9686.778657.387002.0020526.2219414.79
偿还债务支付的现金(万元)11100.5111095.516089.518944.517944.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14154.7414104.58191.2418816.8218707.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--153.7899.91--45.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1596.191206.62349.082820.592523.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26851.4426406.706629.8330581.9229175.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17164.66-17749.32372.17-10055.70-9760.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-456.30-457.7310806.28-11319.58-8781.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15539.4315539.4315539.4326859.0126859.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15083.1315081.7026345.7115539.4318077.43
净利润(万元)--22237.35--36774.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------140.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.19--311.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1311.82--2939.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.25--12.08--
固定资产报废损失(万元)--1.92--254.54--
公允价值变动损失(万元)---1485.86---2840.30--
财务费用(万元)--272.07--1306.34--
投资损失(万元)---6726.55---22609.09--
递延所得税资产减少(万元)------860.44--
递延所得税负债增加(万元)------158.45--
存货的减少(万元)--5812.65--9563.96--
经营性应收项目的减少(万元)---14506.14--14030.21--
经营性应付项目的增加(万元)---2190.93---26121.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5569.51--23426.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15081.70--15539.43--
减:现金的期初余额(万元)--15539.43--26859.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---457.73---11319.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4594.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.89--635.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-212025-03-212024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-212025-03-222024-10-21
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