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国恩股份(002768)现金流量表图
国恩股份(002768)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2206817.201649741.601070982.95473702.622059923.43
收到的税费返还(万元)5425.214193.863319.721955.294808.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7500.3717270.913948.128152.3710879.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2219742.781671206.371078250.79483810.292075611.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2050380.101548561.33991969.85437380.601938334.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60284.9144285.0227717.5915413.2253182.67
支付的各项税费(万元)28925.4820072.1713909.077269.8713040.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23404.7518006.5710854.185149.0015767.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2162995.241630925.101044450.69465212.692020325.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56747.5440281.2733800.1018597.6055285.94
收回投资收到的现金(万元)390.35390.35------
取得投资收益收到的现金(万元)39.0039.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7342.1214.7212.073.203502.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--89.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--290942.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)404449.69291476.70194908.6094157.27236135.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56758.4228926.7319494.427934.5639739.80
投资支付的现金(万元)1210.001210.001210.00--61754.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---0.04------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--290500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)453968.38320636.69215604.39101934.56330289.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49518.69-29159.99-20695.79-7777.28-94154.40
吸收投资收到的现金(万元)--------110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)451731.69364727.01218842.68116606.73451881.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)451743.00364738.32218983.58116718.01452232.56
偿还债务支付的现金(万元)404868.53290280.77174374.6264706.83351404.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24867.1319471.2516015.693683.8919430.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1081.18--1143.31--1029.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10537.94------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)439416.35320289.96199816.8973221.46386277.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12326.6544448.3719166.6943496.5565954.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-751.39-645.82-679.80-569.68-89.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18804.1154923.8231591.2053747.1826997.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201476.35201476.35201476.35201476.35174479.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220280.46256400.18233067.55255223.54201476.35
净利润(万元)82296.12--34694.12--70871.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2763.07--1386.25--1893.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-285.45---240.74---101.40
固定资产报废损失(万元)28731.22--14648.57--23612.57
公允价值变动损失(万元)-134.71---27.14---131.48
财务费用(万元)15788.27--7791.87--13724.24
投资损失(万元)2801.30--1526.32--1393.81
递延所得税资产减少(万元)-515.92---71.02--577.14
递延所得税负债增加(万元)730.54--1004.37--6191.99
存货的减少(万元)-56619.29---34996.56---25671.11
经营性应收项目的减少(万元)-43294.08--19486.72---57396.07
经营性应付项目的增加(万元)10669.90---16646.48--24523.64
其他(万元)-7.70---321.73---16822.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)220280.46--233067.55--201476.35
减:现金的期初余额(万元)201476.35--201476.35--174479.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-302025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-302025-04-282025-04-28
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