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驰宏锌锗(600497)现金流量表图
驰宏锌锗(600497)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2019740.881202143.27568856.842088820.341626026.14
收到的税费返还(万元)2576.881361.50516.075819.374847.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26147.4219825.898196.6930490.2725747.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2048465.191223330.66577569.602125129.981656620.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1445403.85839076.67389752.491509968.081142285.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114911.6975100.9538033.44192838.70112123.18
支付的各项税费(万元)110920.1372354.7930164.91140284.77106826.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35800.2720958.186400.6345462.9736653.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1707035.951007490.59464351.471888554.521397888.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341429.24215840.07113218.12236575.46258732.52
收回投资收到的现金(万元)------5601.57--
取得投资收益收到的现金(万元)------8.158.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)934.02923.15--1583.721583.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------45823.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)934.02923.15--65510.3947415.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80359.2950246.7826532.77108242.5978376.97
投资支付的现金(万元)------14801.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------110457.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.1838.0326.22--332.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80417.4750284.8126558.99235814.55189166.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79483.46-49361.66-26558.99-170304.16-141751.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76947.0021300.005000.00172143.9569713.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76947.0021300.005000.00172143.9569713.32
偿还债务支付的现金(万元)210600.33111996.9322400.00208680.70125808.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71693.5968790.971809.5780309.4374800.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27560.6223163.955899.82--858.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)309854.54203951.8530109.40291269.74201466.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-232907.54-182651.85-25109.40-119125.79-131753.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.44-0.67-3.8611.78-34.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29001.80-16174.1161545.87-52842.71-14807.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90274.6190274.6190274.61143117.31143117.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119276.4174100.50151820.4890274.61128309.97
净利润(万元)--92572.78--127656.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4621.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17374.79--31774.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1402.70---1972.81--
固定资产报废损失(万元)--45394.74--99317.78--
公允价值变动损失(万元)--0.90------
财务费用(万元)--4555.63--11804.03--
投资损失(万元)--256.15---4601.00--
递延所得税资产减少(万元)--8873.33---18291.91--
递延所得税负债增加(万元)--87.30---1.68--
存货的减少(万元)--34428.60---53600.67--
经营性应收项目的减少(万元)---18878.82---12809.53--
经营性应付项目的增加(万元)--14186.22---9964.96--
其他(万元)--1944.90--370.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--215840.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74100.50--90274.61--
减:现金的期初余额(万元)--90274.61--143117.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16174.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--485.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1280.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-222025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-232025-03-282024-10-29
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