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驰宏锌锗(600497)现金流量表图
驰宏锌锗(600497)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448880.822616938.421984376.401348267.42705168.20
收到的税费返还(万元)103.253667.071635.011116.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11667.4732479.7516577.759378.523237.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460651.542653085.242002589.161358761.95708406.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296221.361970707.291499399.701019186.25502078.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37138.90175157.42108952.6870729.8837716.08
支付的各项税费(万元)37754.62133293.6198448.2164640.3131074.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18315.4032943.8418446.4712197.036447.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389430.282312102.161725247.061166753.47577316.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71221.27340983.08277342.10192008.47131089.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1583.4215057.9715053.236944.54432.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1684.84------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43823.27--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45406.6916742.8115053.236944.541067.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15216.8386911.3065869.7452945.1826129.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)110457.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--275.33103.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125674.3587186.6365972.9152945.1831808.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80267.66-70443.81-50919.67-46000.64-30741.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1167.83181620.18122600.0053600.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1167.83181620.18122600.0053600.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)8621.01344862.78299181.39187981.3966700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1994.7471405.5469343.6567138.963218.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1198.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10615.75417466.79368525.04255120.3569918.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9447.92-235846.61-245925.04-201520.35-54918.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.8672.35116.48148.33-45.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18495.1834765.01-19386.13-55364.1945383.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143117.31106217.05106217.05106217.05107895.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124622.14140982.0686830.9250852.86153278.72
净利润(万元)--140991.44--107171.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12520.28--1287.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32597.10--14594.94--
长期待摊费用摊销(万元)--2646.32--1264.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2802.94---2816.04--
固定资产报废损失(万元)--1901.69--24.49--
公允价值变动损失(万元)--5.96--2.55--
财务费用(万元)--10336.29--6005.38--
投资损失(万元)--12145.31--38.25--
递延所得税资产减少(万元)---3352.28---1001.52--
递延所得税负债增加(万元)---64.29--0.00--
存货的减少(万元)---18441.10---33745.54--
经营性应收项目的减少(万元)--5229.17--9200.85--
经营性应付项目的增加(万元)--54364.35--41288.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--340983.08--192008.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140982.06--50852.86--
减:现金的期初余额(万元)--106217.05--106217.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34765.01---55364.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1615.43---62.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1040.73--525.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-012023-10-262023-08-222023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-232024-04-23
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