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特一药业(002728)现金流量表图
特一药业(002728)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98211.8876328.7857025.7133409.7962066.81
收到的税费返还(万元)311.64--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)850.62655.05313.78163.501196.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99374.1476983.8357339.4933573.2963263.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23185.2318372.6613552.817104.7131334.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11457.878550.065731.682902.1310286.20
支付的各项税费(万元)9128.085897.264972.323554.906256.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31194.1025044.5118462.0511073.1717641.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74965.2857864.4842718.8624634.9165518.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24408.8519119.3414620.638938.38-2254.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)79.5674.8729.9718.64373.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0820.0020.0020.002.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19500.0018500.00--9000.0089201.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19599.6418594.8711049.979038.6489576.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7954.735585.463744.541933.0811355.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40500.0028500.009139.4914000.0089201.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48454.7334085.4622244.5415933.08100556.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28855.09-15490.59-11194.57-6894.44-10979.81
吸收投资收到的现金(万元)1543.621372.541108.631058.071387.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61895.0642000.0031000.0016000.00101377.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18400.0015400.00--10400.0053000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81838.6858772.5447508.6327458.07155765.73
偿还债务支付的现金(万元)88900.0067700.0051700.0041700.0080900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.342769.28216.72118.1418230.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3733.603733.6027958.559.1667785.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95124.9474202.8852650.3241827.30166916.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13286.26-15430.35-5141.69-14369.23-11150.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17732.50-11801.59-1715.62-12325.29-24385.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30296.1730296.1730296.1730296.1754681.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12563.6718494.5828580.5517970.8830296.17
净利润(万元)8167.16--3800.77--2049.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-30.58--5784.97--1223.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1354.94--642.62--1261.13
长期待摊费用摊销(万元)--------5.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.85--8.34---0.21
固定资产报废损失(万元)81.88--2826.86--16.31
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)377.02--307.38--529.98
投资损失(万元)-79.56---29.97---373.58
递延所得税资产减少(万元)-691.62--313.94---483.78
递延所得税负债增加(万元)-99.78---14.59--393.53
存货的减少(万元)2509.09---2182.79--670.27
经营性应收项目的减少(万元)4581.32--6693.61---4291.80
经营性应付项目的增加(万元)2588.52--2484.70---8502.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24408.85--38469.53---2254.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12563.67--28580.55--30296.17
减:现金的期初余额(万元)30296.17--30296.17--54681.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17732.50---38958.73---24385.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-232025-08-212025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-242025-10-242025-08-222025-04-292025-04-28
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