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鲍斯股份(300441)现金流量表图
鲍斯股份(300441)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100269.3870872.0926256.81117029.2391369.48
收到的税费返还(万元)100.6378.5363.64524.33101.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3177.032575.571726.893900.704587.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103547.0473526.1928047.34121454.2796058.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33714.7421105.589740.6751028.3147603.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19888.4413545.637294.9436623.1830409.81
支付的各项税费(万元)17952.8314989.652967.8629346.8622439.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7098.455412.832841.658423.3713364.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78654.4655053.6922845.13125421.73113817.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24892.5818472.515202.21-3967.46-17759.16
收回投资收到的现金(万元)3213.803213.80--299.73259.73
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.80166.3010.70667.54667.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------100600.02100459.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.804.80--220.1118.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3400.393384.9011.50101787.40101405.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58107.8534431.7014576.8751772.8930557.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------911.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58107.8534431.7014576.8752684.3330557.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54707.45-31046.80-14565.3749103.0770848.18
吸收投资收到的现金(万元)------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16612.427972.432318.1664185.6263175.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6686.041983.49--1198.64523.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23298.469955.923128.0165394.2663708.82
偿还债务支付的现金(万元)7376.035586.033190.0072605.0071895.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19498.8219424.2164.2216957.3116872.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.38143.55--6028.065810.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27214.2425153.793279.5795590.3894578.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3915.78-15197.87-151.56-30196.12-30870.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.2534.0423.2772.6145.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33703.40-27738.13-9491.4515012.0922264.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48097.8048097.8048097.8033085.7133085.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14394.4020359.6738606.3548097.8055349.80
净利润(万元)--12924.00--87215.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--348.95--5520.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.56--463.78--
长期待摊费用摊销(万元)--206.49--587.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--172.83--166.29--
固定资产报废损失(万元)-------2.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--83.01--1060.39--
投资损失(万元)--43.11---73330.64--
递延所得税资产减少(万元)---254.43---467.89--
递延所得税负债增加(万元)--229.97--512.36--
存货的减少(万元)---9631.77---11311.62--
经营性应收项目的减少(万元)--21285.61---42503.41--
经营性应付项目的增加(万元)---12497.00--14005.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18472.51---3967.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20359.67--48097.80--
减:现金的期初余额(万元)--48097.80--33085.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27738.13--15012.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.13--695.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-03-312024-10-23
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