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鲍斯股份(300441)现金流量表图
鲍斯股份(300441)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37013.76166148.17109393.4968483.0229280.62
收到的税费返还(万元)84.641665.60133.10135.88134.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1893.545808.234819.072729.351422.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38991.94173621.99114345.6771348.2530837.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17029.7265636.8037342.3922462.8710091.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13781.9640705.8029623.0719908.9610796.81
支付的各项税费(万元)5520.2218049.7711710.187706.554702.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5649.1414765.5715136.078741.994571.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41981.05139157.9493811.7058820.3830162.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2989.1034464.0520533.9612527.87675.37
收回投资收到的现金(万元)20.00136.9182.1562.15272.96
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.95786.02114.8849.8332.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10978.7010978.7010978.704384.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.60126.2213.958.004.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.5512027.8511189.6711098.674694.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9852.7631076.3217082.6610451.523722.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--63.8253.9053.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9852.7631140.1417136.5610505.423722.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9783.21-19112.30-5946.89593.25972.46
吸收投资收到的现金(万元)10.0065.0065.0065.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65.00--65.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28215.4666243.0054880.0038140.0027590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--286.57339.11284.52284.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28225.4666594.5755284.1138489.5227939.52
偿还债务支付的现金(万元)8600.0069333.0061923.0050113.0032940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)388.477517.574482.724138.54501.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2643.69------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2152.392082.611596.791582.43296.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11140.8678933.1868002.5155833.9733738.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17084.60-12338.61-12718.40-17344.45-5798.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.88-6.4341.8430.58-25.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4319.173006.721910.51-4192.75-4176.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33085.7130078.9930078.9930078.9930078.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37404.8833085.7131989.5025886.2425902.63
净利润(万元)--34502.54--12621.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2927.04--157.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--594.50--296.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--242.80--159.86--
固定资产报废损失(万元)--14754.00--7153.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1649.68--884.43--
投资损失(万元)--22.12--168.54--
递延所得税资产减少(万元)---2.51--226.11--
递延所得税负债增加(万元)--922.35--261.35--
存货的减少(万元)---25625.82---9732.87--
经营性应收项目的减少(万元)---22457.40---9977.93--
经营性应付项目的增加(万元)--25022.10--9490.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34464.05--12527.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33085.71--25886.24--
减:现金的期初余额(万元)--30078.99--30078.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3006.72---4192.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1022.10--398.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-182023-10-232023-08-272023-04-21
更新时间2024-04-252024-03-182023-10-242023-08-272023-04-21
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