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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86181.0057449.2329322.55149564.1278000.74
收到的税费返还(万元)97.8686.7942.48104.6993.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7409.703199.304192.708613.335551.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)93688.5660735.3333557.73158282.1583645.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89045.9362504.1936823.6998947.8375605.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31330.2821754.6611861.3333538.0427274.73
支付的各项税费(万元)2596.901754.35602.204815.603505.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9983.637493.164053.3915623.9512639.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)132956.7493506.3653340.60152925.41119025.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39268.18-32771.04-19782.885356.74-35379.52
收回投资收到的现金(万元)----0.00102.23102.23
取得投资收益收到的现金(万元)478.95478.9549.20325.95325.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.000.80--2.081.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)479.95479.7549.20430.26430.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)942.80616.22187.015126.511379.09
投资支付的现金(万元)------1508.001508.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)942.80616.22187.016634.512887.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-462.85-136.46-137.80-6204.25-2456.96
吸收投资收到的现金(万元)825.00825.00100.00694.00520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)825.00825.00100.00694.00520.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54519.2538193.6918846.9967293.2853256.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6992.943612.324862.644407.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)66210.3046011.6322559.3172849.9258183.86
偿还债务支付的现金(万元)43147.5132977.9115232.9152474.9335633.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2486.071559.32684.673050.912407.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------196.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2954.191024.787951.132610.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)50566.7437491.4216942.3763476.9740651.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15643.578520.205616.949372.9517532.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-24087.46-24387.29-14303.748525.44-20304.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35199.7835199.7835199.7826674.3326674.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11112.3110812.4820896.0435199.786370.30
净利润(万元)--3415.78--3592.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3677.20--4795.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1607.11--2741.05--
长期待摊费用摊销(万元)--599.44--1034.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05---4.81--
固定资产报废损失(万元)------0.17--
公允价值变动损失(万元)---38.19--117.04--
财务费用(万元)--1443.88--2948.14--
投资损失(万元)---599.91---1533.08--
递延所得税资产减少(万元)--460.43---1191.81--
递延所得税负债增加(万元)---28.80---73.15--
存货的减少(万元)---14125.38---21742.60--
经营性应收项目的减少(万元)---22216.32---18598.13--
经营性应付项目的增加(万元)---389.61--32346.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32771.04--5356.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10812.48--35199.78--
减:现金的期初余额(万元)--35199.78--26674.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24387.29--8525.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-272023-03-03
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