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红蜻蜓(603116)现金流量表图
红蜻蜓(603116)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122613.1562737.17240558.34180946.20130638.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6298.513275.8813285.699719.596690.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128911.6666013.05253844.03190665.79137329.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74136.2141020.27159510.24138631.8193336.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20403.8711596.4639210.8729852.9720798.56
支付的各项税费(万元)6602.602791.5711544.798251.446326.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16368.444122.9035284.4117616.4715397.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117511.1259531.19245550.31194352.69135858.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11400.546481.868293.72-3686.901470.30
收回投资收到的现金(万元)43330.0035000.0036266.0023540.004700.00
取得投资收益收到的现金(万元)285.67150.59--117.4937.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)843.536.05734.28638.985.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44459.2035156.6337000.2824296.474743.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1346.37817.685848.913179.181734.60
投资支付的现金(万元)37755.8916035.8962170.0041670.0016370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39102.2516853.5768018.9144849.1818104.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5356.9418303.07-31018.63-20552.71-13361.27
吸收投资收到的现金(万元)1.001.00646.73300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.001.00646.73300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20200.006000.0032000.0032000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----164.85----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20201.006001.0032811.5832300.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.002000.0045500.0045500.0029500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14234.519.9611658.8611658.295166.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4027.30--15472.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26261.825076.9072631.3169736.0444007.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6060.82924.10-39819.74-37436.04-14007.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.98-0.27-0.30-2.480.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10695.6925708.76-62544.95-61678.14-25898.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104033.72104033.72166578.67166578.67166578.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114729.41129742.48104033.72104900.53140680.60
净利润(万元)-2428.34---7715.59--1994.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1198.09--1671.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)238.13--416.43--226.19
长期待摊费用摊销(万元)306.96--750.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-533.72---257.57--57.41
固定资产报废损失(万元)3.18--6.40--3321.56
公允价值变动损失(万元)12.00--23.02---16.00
财务费用(万元)248.22--914.16--504.04
投资损失(万元)-188.85--648.81--78.57
递延所得税资产减少(万元)506.36--293.60---102.98
递延所得税负债增加(万元)-189.58--848.63---165.46
存货的减少(万元)2063.41---6932.19---2684.04
经营性应收项目的减少(万元)12415.37--3501.19---2012.99
经营性应付项目的增加(万元)-11292.25---8047.62---6292.25
其他(万元)---------10.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11400.54--8293.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114729.41--104033.72--140680.60
减:现金的期初余额(万元)104033.72--166578.67--166578.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10695.69---62544.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)650.20--4629.39----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4905.30--10932.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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