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江苏有线(600959)现金流量表图
江苏有线(600959)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)789739.36529966.11375171.78202966.86774610.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65171.9759515.2244017.3232305.6353438.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)854911.33589481.33419189.10235272.48828048.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239275.85206559.37164019.06107206.95254972.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)314501.10242099.77170417.79106470.81311961.11
支付的各项税费(万元)8295.034343.923256.261718.877820.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52079.5845900.6836595.7117314.2052939.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614151.56498903.74374288.82232710.83627693.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240759.7790577.5944900.282561.66200355.35
收回投资收到的现金(万元)372023.16257407.62154436.9390927.48509975.42
取得投资收益收到的现金(万元)14190.117419.754506.191167.8815238.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)994.50128.2559.1650.89508.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)387207.77264955.62159002.2892146.24525722.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199167.57111666.5279485.1240127.51174230.81
投资支付的现金(万元)350900.00242500.00123800.0080000.00551232.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2382.002382.002382.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)552449.57356548.52205667.12120127.51725463.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165241.80-91592.90-46664.84-27981.27-199741.05
吸收投资收到的现金(万元)245.00------446.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00------446.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)674612.00436469.40326471.90182728.00222830.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)674857.00436469.40326471.90182728.00223276.89
偿还债务支付的现金(万元)649427.00402790.00231750.00138490.00114096.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25603.8516379.278851.922324.1621087.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3185.502911.002911.001294.002768.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5590.313035.471844.00748.935100.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)680621.16422204.74242445.92141563.09140283.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5764.1614264.6684025.9841164.9182993.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69753.8013249.3582261.4215745.3083607.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)426897.28426897.28426897.28426897.28343289.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)496651.09440146.64509158.70442642.58426897.28
净利润(万元)42701.96--21554.18--40646.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10877.08--117.68--3480.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6843.56--3275.60--6302.11
长期待摊费用摊销(万元)42595.83--21562.25--47539.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-201.67-------10.50
固定资产报废损失(万元)132.67--17.46--97.96
公允价值变动损失(万元)-432.72---908.34---37.63
财务费用(万元)13377.94--5709.17--8533.93
投资损失(万元)-31856.97---14905.78---28050.55
递延所得税资产减少(万元)-527.31---11.92---31.05
递延所得税负债增加(万元)-457.20--------
存货的减少(万元)16708.50---19727.68---42138.10
经营性应收项目的减少(万元)-17453.69---22390.70---30461.83
经营性应付项目的增加(万元)11065.86---21684.96--39402.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)240759.77--44900.28--200355.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)496651.09--509158.70--426897.28
减:现金的期初余额(万元)426897.28--426897.28--343289.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)69753.80--82261.42--83607.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6293.42--2526.91--10787.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4757.85--2208.31--4435.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-292023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-292023-04-292023-04-23
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