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华胜天成(600410)现金流量表图
华胜天成(600410)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131116.38466921.27325024.29228475.96145454.96
收到的税费返还(万元)422.821218.46728.75677.44247.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3387.4228404.1915537.9412358.398023.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134926.62496543.93341290.98241511.79153725.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74722.19339143.85270800.42177959.5288810.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28131.0695814.2573134.6350176.6225916.88
支付的各项税费(万元)1034.995367.162858.872516.59906.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8964.3533026.2722511.6714842.608395.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112852.59473351.53369305.59245495.34124028.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22074.0323192.40-28014.61-3983.5529696.70
收回投资收到的现金(万元)4561.213004.072887.441896.95471.19
取得投资收益收到的现金(万元)2.57336.0962.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.756.465.555.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----464.98265.9789.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5149.574071.863421.572168.46565.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)679.8515756.0613913.0512421.335557.85
投资支付的现金(万元)4300.003700.00500.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18.2816.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4979.8519457.9914431.3412837.785957.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)169.72-15386.13-11009.77-10669.32-5391.99
吸收投资收到的现金(万元)--1847.801847.801847.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13656.0984872.4296582.4263449.2920582.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1890.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13656.09101511.1298430.2365297.0922472.38
偿还债务支付的现金(万元)35817.0076766.9254412.1040972.4414342.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1618.286035.104560.973235.391278.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--813.59711.31702.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6750.125939.673510.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38363.4891172.1065723.1950147.5019131.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24707.3910339.0232707.0315149.593340.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.49795.481596.232378.57-835.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2514.1318940.77-4721.112875.3026810.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101597.1082656.3482656.3482656.3482656.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99082.97101597.1077935.2385531.64109466.58
净利润(万元)---20364.60--5752.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------888.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11699.67--7269.54--
长期待摊费用摊销(万元)------13.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.32--0.10--
固定资产报废损失(万元)--4361.64------
公允价值变动损失(万元)---7379.13---643.20--
财务费用(万元)--5552.15--2299.22--
投资损失(万元)--6203.15---14098.72--
递延所得税资产减少(万元)---2704.17---135.51--
递延所得税负债增加(万元)--753.29--584.07--
存货的减少(万元)---12845.64---8388.90--
经营性应收项目的减少(万元)--8556.90--11309.37--
经营性应付项目的增加(万元)--18435.07---12580.82--
其他(万元)--2632.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3983.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101597.10--85531.64--
减:现金的期初余额(万元)--82656.34--82656.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2875.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1120.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------388.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
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