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汇嘉时代(603101)现金流量表图
汇嘉时代(603101)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)548807.53414593.49287031.56169565.42405580.26
收到的税费返还(万元)3.591.491.291.214094.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33799.2126950.2219021.099008.5115694.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582610.33441545.20306053.94178575.15425368.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439513.46340221.17224206.43135479.27345946.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25619.3218931.6112787.726615.4420635.04
支付的各项税费(万元)21435.7516112.9411448.407595.1514745.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49225.8934568.8122656.6611588.7331012.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)535794.43409834.54271099.20161278.59412339.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46815.9031710.6634954.7417296.5513029.45
收回投资收到的现金(万元)7300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.737302.140.860.035.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------129.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7307.737302.140.860.03-123.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30542.0120446.2111201.335145.9223376.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30542.0120446.2111201.335145.9223376.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23234.29-13144.07-11200.47-5145.89-23500.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85726.2381584.8872438.3717428.5291530.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4420.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90146.4281584.8872438.3717428.5291530.12
偿还债务支付的现金(万元)107055.1393372.4488092.7025995.8480302.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4125.223131.742130.011110.584387.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6840.984803.893454.723098.676816.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118021.33101308.0793677.4230205.0991506.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27874.90-19723.19-21239.06-12776.5623.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4293.29-1156.592515.21-625.90-10446.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15509.6815509.6815509.6819660.7325956.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11216.3914353.0818024.8919034.8315509.68
净利润(万元)16146.29--12560.49---15639.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)432.33------13693.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)549.16--271.38--584.41
长期待摊费用摊销(万元)9641.89--4696.24--9441.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1672.03---6.50--74.90
固定资产报废损失(万元)26.21--0.62--124.36
公允价值变动损失(万元)---------50.96
财务费用(万元)6092.25--3078.25--6649.26
投资损失(万元)-1396.69--201.84--8.03
递延所得税资产减少(万元)-248.11---3233.49--183.77
递延所得税负债增加(万元)-204.77--3311.95---206.49
存货的减少(万元)3137.18--6662.40---1917.84
经营性应收项目的减少(万元)-6053.94---4412.37---246.46
经营性应付项目的增加(万元)1180.81--3972.89---17664.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46815.90--34954.74--13029.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11216.39--18024.89--15509.68
减:现金的期初余额(万元)15509.68--15509.68--25956.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4293.29--2515.21---10446.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2213.20--8.81--1789.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7535.17--4124.31--7695.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-272023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-042023-10-272023-08-272023-04-292023-04-29
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