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老百姓(603883)现金流量表图
老百姓(603883)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1826540.171233600.25646656.712244434.901536014.35
收到的税费返还(万元)1536.51446.1340.55--1247.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38246.5021823.9414702.866924.5828420.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1866323.191255870.33661400.122251359.481565682.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1334186.88896593.21433921.351614669.921082127.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)265059.51180440.7196560.99269816.91200057.50
支付的各项税费(万元)67046.3643907.5420765.3865576.4950044.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57107.4131221.7325233.2469864.6643169.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1723400.161152163.19576480.962019927.981375399.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142923.02103707.1484919.16231431.50190283.32
收回投资收到的现金(万元)36049.0034437.921503.273607.3028560.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1501.8221.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261.50216.321.881158.47536.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.0010.0010.00886.081304.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28560.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)36320.4934664.241515.1635713.6830422.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23214.3815944.6311348.6730843.7920016.84
投资支付的现金(万元)58.0058.0058.0012.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)47109.7033716.925141.00138079.77165580.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.002886.105115.0012443.071155.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)70682.0852605.6521662.67181378.62186752.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34361.58-17941.41-20147.51-145664.94-156329.90
吸收投资收到的现金(万元)------173163.58173109.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------92.8739.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109397.0069645.50--183935.15114191.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630.32----4293.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)110027.3269645.50--361391.73287301.69
偿还债务支付的现金(万元)88400.7563549.4716680.58198001.34116710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36612.344236.342599.3541104.5936569.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18854.951716.591627.1810888.909111.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130388.0690308.8240237.63136547.88103846.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)255401.15158094.6459517.56375653.81257125.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145373.83-88449.14-59517.56-14262.0830175.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.3314.42-6.73169.84-716.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-36798.06-2668.985247.3571674.3263413.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139630.26139630.26139630.2667955.9481710.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)102832.20136961.28144877.61139630.26145123.87
净利润(万元)--61234.08--97624.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1005.74--688.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2204.19--2914.90--
长期待摊费用摊销(万元)--6364.52--13032.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---427.13---144.26--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------577.41--
财务费用(万元)--8798.33--23126.31--
投资损失(万元)---186.43---2145.99--
递延所得税资产减少(万元)---332.15--1549.39--
递延所得税负债增加(万元)---102.45---211.79--
存货的减少(万元)---12267.46---97454.53--
经营性应收项目的减少(万元)---61275.88---80455.30--
经营性应付项目的增加(万元)--45060.09--156182.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103707.14--231431.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136961.28--139630.26--
减:现金的期初余额(万元)--139630.26--67955.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2668.98--71674.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--293.88--740.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46704.07--103289.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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