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禾丰股份(603609)现金流量表图
禾丰股份(603609)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3725631.752644596.941679132.19762508.483369934.52
收到的税费返还(万元)5614.464258.532925.721387.834759.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20021.068685.975084.803948.1119657.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3751267.282657541.441687142.71767844.423394351.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3437617.082458846.311538365.54729735.283196606.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134118.89102031.3869540.5838034.12110490.68
支付的各项税费(万元)20613.9416119.3610836.046210.8416229.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63302.1067865.4943343.7522700.8351398.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3655652.012644862.551662085.91796681.083374725.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95615.2812678.9025056.80-28836.6619626.65
收回投资收到的现金(万元)3132.00------91.52
取得投资收益收到的现金(万元)7509.855897.275.00--2724.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7894.498294.167122.586130.9810084.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------159.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2062.541054.96--1103.88568.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20598.8915246.398197.337234.8613628.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48688.8639354.6524923.9111335.9284281.87
投资支付的现金(万元)8732.594776.68350.00350.002624.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3160.91------32.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)302.997.35--7.351004.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60885.3547438.2826030.8311693.2787942.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40286.46-32191.89-17833.51-4458.41-74313.99
吸收投资收到的现金(万元)8086.908086.902414.901102.907644.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8086.908086.902414.901102.907644.90
发行债券收到的现金(万元)--------149210.00
取得借款收到的现金(万元)195909.32148632.69120888.3574496.30205694.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1750.2846.00--12.005248.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205746.50156765.59123349.2575611.20367798.37
偿还债务支付的现金(万元)191303.08155187.64110492.1269643.37239067.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26019.3620012.8116733.223551.8513953.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4968.132473.131185.19885.192424.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19243.697720.53--2181.4315227.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236566.14182920.98132250.2975376.66268249.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30819.64-26155.39-8901.04234.5499549.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.2630.17-22.93-124.27208.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24605.43-45638.22-1700.68-33184.8045070.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164898.02164898.02164898.02164898.02119827.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189503.46119259.80163197.34131713.22164898.02
净利润(万元)-58803.30---5542.31--53708.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14383.69------3009.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1419.87--556.02--1065.53
长期待摊费用摊销(万元)3109.21------2471.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2067.47---3948.07--386.25
固定资产报废损失(万元)2265.52--22198.07--2026.72
公允价值变动损失(万元)49.06---31.40--170.06
财务费用(万元)17827.44--8232.16--16574.73
投资损失(万元)14833.45---1169.10---15746.70
递延所得税资产减少(万元)-1445.70---179.90---599.04
递延所得税负债增加(万元)1576.14---2.71---46.95
存货的减少(万元)52088.31--27516.86---81733.91
经营性应收项目的减少(万元)16989.56---12698.71---66657.88
经营性应付项目的增加(万元)-24235.74---22683.25--55015.64
其他(万元)-----2405.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)95615.28------19626.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)189503.46--163197.34--164898.02
减:现金的期初余额(万元)164898.02--164898.02--119827.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24605.43------45070.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3871.70------1168.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-162023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-162023-04-292023-04-03
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