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福达股份(603166)现金流量表图
福达股份(603166)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229167.14165567.10117436.0966567.09163429.23
收到的税费返还(万元)501.31513.586.70--719.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1450.21764.34371.34286.253357.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231118.66166845.01117814.1366853.34167506.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142737.46101425.4066156.5132843.5085300.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30408.8522677.0315515.078657.1325856.15
支付的各项税费(万元)8511.145843.964705.812023.175890.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7568.933641.863155.563453.023161.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189226.38133588.2689532.9646976.82120208.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41892.2833256.7528281.1719876.5247298.48
收回投资收到的现金(万元)9696.924896.924896.92----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)381.771.060.210.21155.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)323.16120.7769.2545.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10401.855018.754966.3745.78464.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47552.2540935.0934287.4618185.2855135.10
投资支付的现金(万元)5100.005220.471811.251811.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52652.2546155.5636098.7119996.5355135.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42250.40-41136.81-31132.34-19950.75-54670.85
吸收投资收到的现金(万元)--------1620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75585.4066139.8753137.6027962.3678052.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75585.4066139.8753137.6027962.3679672.64
偿还债务支付的现金(万元)58850.9449355.0041865.0023695.0049280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9263.868230.327502.45548.4013205.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.66--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68240.4557585.3249367.4524243.4067507.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7344.948554.553770.153718.9612165.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.70------0.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6987.52674.49918.993644.734793.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6244.686244.686244.686244.681451.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13232.206919.177163.679889.416244.68
净利润(万元)31658.98--14619.40--18528.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1333.60--412.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)639.69--329.52--796.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.82--0.00---5.66
固定资产报废损失(万元)22290.37--10598.58--18166.19
公允价值变动损失(万元)---------6.99
财务费用(万元)1609.02--585.69--1836.38
投资损失(万元)-2216.91---1083.86--65.48
递延所得税资产减少(万元)1133.04--480.29---869.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12451.33---7249.83---1933.69
经营性应收项目的减少(万元)-13660.82--4253.77---23001.06
经营性应付项目的增加(万元)11012.16--5485.17--31973.11
其他(万元)785.90------282.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41892.28--28281.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13232.20--7163.67--6244.68
减:现金的期初余额(万元)6244.68--6244.68--1451.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6987.52--918.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-515.70---322.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-222025-08-112025-04-282025-03-27
更新时间2026-03-252025-10-222025-08-112025-04-292025-03-27
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