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西部黄金(601069)现金流量表图
西部黄金(601069)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147421.78438233.89314428.08246800.4198313.59
收到的税费返还(万元)--990.471299.59598.91--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2295.7928469.2326293.824274.361097.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149717.57467693.58342021.49251673.6999411.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110287.54392757.56289983.14229735.5197575.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8215.3637759.0227554.0017368.529258.09
支付的各项税费(万元)5058.1122845.8918538.2113145.528684.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2950.2123627.4611495.688519.936103.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126511.23476989.94347571.04268769.48121620.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23206.35-9296.35-5549.55-17095.79-22209.48
收回投资收到的现金(万元)4006.2332187.2233548.6621044.249600.72
取得投资收益收到的现金(万元)--203.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----66.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4006.2332390.2233614.6621044.249600.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5898.4515491.805650.252080.88781.87
投资支付的现金(万元)5741.8644994.0334029.2321568.8812142.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11640.3160485.8339679.4823649.7612924.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7634.08-28095.62-6064.82-2605.52-3323.51
吸收投资收到的现金(万元)--170.00170.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--170.00170.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.00135000.0087000.0072000.0042000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14602.9314602.9314602.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31869.46149772.93101772.9386602.9356602.93
偿还债务支付的现金(万元)27850.0071000.0065000.0025000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2787.717276.356396.916003.88259.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10580.6610524.68133.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45561.7889055.6281977.5741528.5615393.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13692.3260717.3019795.3645074.3741209.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1879.9523325.338180.9925373.0615676.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71980.5448655.2146517.3046517.3046517.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73860.4971980.5454698.2971890.3662194.18
净利润(万元)---27395.71---7183.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------458.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31920.43--3106.85--
长期待摊费用摊销(万元)------884.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--157.78--4.89--
固定资产报废损失(万元)--23269.75--0.01--
公允价值变动损失(万元)--2440.23--1335.48--
财务费用(万元)--3634.25--1757.37--
投资损失(万元)--2881.71--1440.89--
递延所得税资产减少(万元)---4006.37---45.26--
递延所得税负债增加(万元)---1520.48---750.32--
存货的减少(万元)---10415.25--4450.76--
经营性应收项目的减少(万元)---22764.07---18535.39--
经营性应付项目的增加(万元)---16311.41---15738.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17095.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71980.54--71890.36--
减:现金的期初余额(万元)--48655.21--46517.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25373.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------437.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-302024-04-25
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