中财网 中财网股票行情
好莱客(603898)现金流量表图
好莱客(603898)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185947.54114456.0344909.28328793.24237102.06
收到的税费返还(万元)713.70626.67--1298.441441.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4974.692766.55478.719813.673290.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)191635.93117849.2445387.99339905.34241834.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98211.0257761.2928829.66196470.21134488.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35415.3722740.3411558.6757737.0544740.43
支付的各项税费(万元)15438.188892.493109.2425375.8119414.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12108.528406.443037.3226064.7718040.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)161173.0997800.5646534.89305647.84216683.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30462.8420048.68-1146.9034257.5025150.06
收回投资收到的现金(万元)345500.00188000.0082000.00247000.00162000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2200.311283.90578.551633.961059.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.625.132.10376.15146.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39606.5839606.5839606.5833527.9433527.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.1623.2411.74641.27596.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)387378.66228918.85122198.96283179.32197330.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2624.032150.941331.9718406.1216399.31
投资支付的现金(万元)380000.00199000.00106000.00308900.00218900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)382624.03201150.94107331.97327306.12235299.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)4754.6327767.9014866.99-44126.80-37968.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40401.7139764.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9692.449516.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------50094.1549280.22
偿还债务支付的现金(万元)------54514.2549373.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22486.0021582.06--2986.542803.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1294.26948.06532.014564.784460.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)23780.2622530.12532.0162065.5856638.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23780.26-22530.12-532.01-11971.43-7357.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.001.53-1.255.095.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11440.2225287.9913186.84-21835.64-20171.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24958.1824958.1824958.1846793.8246793.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36398.4050246.1738145.0224958.1826622.82
净利润(万元)--8448.56--45406.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.80--1370.45--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--656.91--1298.95--
长期待摊费用摊销(万元)--1157.38--3378.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.27--634.03--
固定资产报废损失(万元)--0.97--548.94--
公允价值变动损失(万元)---145.42--368.22--
财务费用(万元)--1951.42--4521.51--
投资损失(万元)---1141.99---21112.09--
递延所得税资产减少(万元)---2194.26---3210.61--
递延所得税负债增加(万元)---293.31--1928.70--
存货的减少(万元)--1871.77--2175.50--
经营性应收项目的减少(万元)---5929.13---9836.73--
经营性应付项目的增加(万元)--8423.34---12020.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20048.68--34257.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50246.17--24958.18--
减:现金的期初余额(万元)--24958.18--46793.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25287.99---21835.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---375.22--2755.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1133.53--2765.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-262023-04-262022-10-24
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-262022-10-24
↑返回页顶↑

转至好莱客（603898）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。