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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58103.18247204.10160409.93112538.5554303.48
收到的税费返还(万元)1110.183710.383066.192173.191220.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1679.084008.452741.542894.49512.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60892.44254922.93166217.66117606.2356035.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31187.88128671.4385385.0264971.7129043.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10191.6229686.6620865.2814672.459098.53
支付的各项税费(万元)6077.7929219.7822298.8617534.8311266.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11308.3335224.9028694.1017837.359445.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58765.62222802.77157243.26115016.3558855.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2126.8232120.168974.402589.88-2819.51
收回投资收到的现金(万元)--------3263.73
取得投资收益收到的现金(万元)0.7317.7817.679.580.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.00197.2499.7654.258.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9465.336364.683263.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1880.5721523.8119541.1014086.792277.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1895.3031204.1526023.2117414.355551.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2916.3712614.758701.633754.452129.52
投资支付的现金(万元)--18064.024493.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2663.2026103.2022002.2016255.422352.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5579.5756781.9735196.8320309.874482.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3684.27-25577.82-9173.62-2895.521068.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35545.1157528.4047028.6839738.6821600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4340.3553.8140.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39885.4657582.2147068.6839738.6821600.00
偿还债务支付的现金(万元)18331.3745360.9231753.7526453.0314343.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)735.318613.368064.827525.17470.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----90.0045.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)344.563937.6112383.5411409.526274.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19411.2457911.8952202.1245387.7221087.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20474.22-329.69-5133.44-5649.04512.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.010.020.020.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18916.876212.67-5332.64-5954.66-1238.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59718.3553505.6853505.6853505.6853505.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78635.2259718.3548173.0447551.0252267.29
净利润(万元)--37682.43--15653.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7535.83--2712.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.12--196.80--
长期待摊费用摊销(万元)--46.38--26.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---156.10---7.43--
固定资产报废损失(万元)--2.29--1.11--
公允价值变动损失(万元)--907.86--61.34--
财务费用(万元)--2250.30--1070.83--
投资损失(万元)---4159.27---566.01--
递延所得税资产减少(万元)--150.65---2166.85--
递延所得税负债增加(万元)---2.18--1.78--
存货的减少(万元)---20770.91---17535.58--
经营性应收项目的减少(万元)---11117.72--16046.07--
经营性应付项目的增加(万元)--7127.64---17529.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32120.16--2589.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59718.35--47551.02--
减:现金的期初余额(万元)--53505.68--53505.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6212.67---5954.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1365.75---410.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--502.49--257.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-26
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