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健盛集团(603558)现金流量表图
健盛集团(603558)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214107.47167484.86107554.0255501.61234135.67
收到的税费返还(万元)15806.2712102.318200.423102.5518865.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5691.944894.884138.612032.657013.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235605.68184482.04119893.0560636.82260014.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111362.6878285.5852013.2627037.92144984.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62633.0643938.5833230.3617746.5464359.29
支付的各项税费(万元)11437.659401.206953.123824.999464.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11152.949451.275414.023209.2310188.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196586.34141076.6397610.7751818.68228997.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39019.3343405.4122282.288818.1431016.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)83.95------146.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.798.032.15--377.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)536.88--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1608.854014.394014.392162.41654.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2378.474022.424016.542162.411178.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9317.076884.381882.691757.9624753.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3176.663096.751748.492469.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9317.0710061.044979.443506.4527222.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6938.60-6038.62-962.90-1344.04-26043.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111428.8872048.4956460.3327754.44138352.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26804.2724265.741393.511393.5114771.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138233.1596314.2357853.8529147.95153124.82
偿还债务支付的现金(万元)136428.77107023.0555656.6437269.85147097.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27424.3417921.3217080.21922.6410306.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6729.067476.637464.73773.5110230.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170582.17132421.0080201.5838966.00167634.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32349.01-36106.77-22347.73-9818.06-14509.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.41407.721291.16-831.759100.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-320.691667.73262.81-3175.71-436.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27031.6227031.6227031.6227031.6227467.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26710.9228699.3527294.4223855.9127031.62
净利润(万元)27043.09--12383.06--26158.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)880.07--185.97--1282.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1213.23--614.13--1416.74
长期待摊费用摊销(万元)914.33--437.26--767.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.13---1.04---43.23
固定资产报废损失(万元)200.67--135.22--56.83
公允价值变动损失(万元)79.89--751.75--264.92
财务费用(万元)994.76---71.17---864.80
投资损失(万元)173.97--143.09--1220.74
递延所得税资产减少(万元)-1002.41---449.01---698.61
递延所得税负债增加(万元)-287.18---101.54--378.15
存货的减少(万元)11694.07--10376.11--74.69
经营性应收项目的减少(万元)-14744.24---3620.87--2372.05
经营性应付项目的增加(万元)-4804.81---6754.00---16765.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39019.33--22282.28--31016.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26710.92--27294.42--27031.62
减:现金的期初余额(万元)27031.62--27031.62--27467.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-320.69--262.81---436.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.01--35.17--67.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-262023-08-142023-04-292023-03-21
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-142023-04-292023-03-21
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