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新晨科技(300542)现金流量表图
新晨科技(300542)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16507.98122291.6884037.5758668.5128861.65
收到的税费返还(万元)--89.0989.0989.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.9417479.921539.432563.472282.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17536.92139860.6985666.0961321.0731143.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25011.4190275.9472435.6953504.0528898.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11331.0948356.1337483.9425445.3112930.48
支付的各项税费(万元)1486.335164.514793.304172.102225.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1511.0422713.204469.332866.861184.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39339.87166509.77119182.2685988.3245238.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21802.95-26649.08-33516.17-24667.24-14094.97
收回投资收到的现金(万元)3500.0010500.008000.005500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.1533.9026.8914.684.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3505.2010534.038026.895514.681504.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20.54169.53159.3640.9027.65
投资支付的现金(万元)3500.0011000.009500.007500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3520.5411169.539659.367540.902527.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15.34-635.50-1632.47-2026.22-1023.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15428.5643934.6726197.7616087.095300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--220.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15428.5644154.6726197.7616087.095300.00
偿还债务支付的现金(万元)8470.7330355.5017528.549828.545034.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.16977.09694.75429.69199.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.14187.98125.1482.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8780.0331520.5718348.4310340.995275.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6648.5312634.107849.325746.1024.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.75-8.08-4.20-1.51-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15175.51-14658.57-27303.51-20948.87-15093.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33271.2047929.7747929.7747929.7747929.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18095.6933271.2020626.2526980.8932835.95
净利润(万元)---1323.93---1350.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1360.28---583.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.74--36.71--
长期待摊费用摊销(万元)--37.43--18.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.13------
固定资产报废损失(万元)--2.88------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--987.47--403.79--
投资损失(万元)---31.98---13.85--
递延所得税资产减少(万元)---77.37--120.55--
递延所得税负债增加(万元)---62.79---13.31--
存货的减少(万元)---16092.18--888.75--
经营性应收项目的减少(万元)--3414.74---198.38--
经营性应付项目的增加(万元)---15535.98---24274.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26649.08---24667.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33271.20--26980.89--
减:现金的期初余额(万元)--47929.77--47929.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14658.57---20948.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--171.62--85.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-302025-08-302025-04-29
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