中财网 中财网股票行情
纵横通信(603602)现金流量表图
纵横通信(603602)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126718.6082203.0050991.0723802.79110369.53
收到的税费返还(万元)159.49--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4700.572748.791900.07735.474558.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131578.6684951.8052891.1324538.26114928.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104523.2969341.2241257.7319844.9483765.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10811.158158.025692.043402.2110971.43
支付的各项税费(万元)1977.091157.32883.73277.92892.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6854.2210284.2911008.627296.276316.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124165.7688940.8658842.1330821.33101946.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7412.90-3989.06-5950.99-6283.0612981.73
收回投资收到的现金(万元)--5.345.345.345.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4.664.664.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.576.655.434.2410.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2371.50------5812.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2374.0716.6515.4314.245828.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13440.6213476.227875.964898.2622406.55
投资支付的现金(万元)1010.00450.32400.00--145.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6618.14------370.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21068.7613926.548275.964898.2622922.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18694.69-13909.89-8260.53-4884.01-17094.55
吸收投资收到的现金(万元)2317.3298.0029.0029.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0049.0029.0029.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2366.3298.0029.0029.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)--------5596.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1343.041343.041343.04--849.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.6561.6222.1017.10695.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1514.681404.661365.1417.107140.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)851.64-1306.66-1336.1411.90-7120.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10430.15-19205.61-15547.66-11155.18-11233.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36744.2236744.2236744.2236744.2247977.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26314.0717538.6221196.5625589.0536744.22
净利润(万元)3592.91--938.30--2037.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1522.90--9.36--51.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.07--12.55--25.68
长期待摊费用摊销(万元)11059.23--5448.38--9069.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.18---4.25---1.65
固定资产报废损失(万元)6.28--3.13--21.39
公允价值变动损失(万元)----0.00--298.69
财务费用(万元)1683.37--831.12--1233.76
投资损失(万元)-421.05--76.48---109.80
递延所得税资产减少(万元)-47.26---10.21---98.81
递延所得税负债增加(万元)-184.95--0.00----
存货的减少(万元)4515.29--1344.04--11827.26
经营性应收项目的减少(万元)-22552.85---20421.33---21196.27
经营性应付项目的增加(万元)6635.04--4831.76--8514.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7412.90---5950.99--12981.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26314.07--21196.56--36744.22
减:现金的期初余额(万元)36744.22--36744.22--47977.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10430.15---15547.66---11233.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----239.78--249.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)104.23--51.37--423.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-272023-08-252023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-192023-10-282023-08-272023-04-292023-04-14
↑返回页顶↑

转至纵横通信（603602）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。