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苏试试验(300416)现金流量表图
苏试试验(300416)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41872.84191028.89126466.3581496.7839737.09
收到的税费返还(万元)369.052717.692681.711393.3748.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)846.255874.302999.352104.65890.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43088.14199620.89132147.4184994.8140676.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24062.6688556.1471468.7240393.6226391.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18883.0849445.3037722.0326378.7716976.71
支付的各项税费(万元)2550.2310338.167024.794734.512967.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3742.1914251.739118.945863.562722.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49238.17162591.34125334.4877370.4649058.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6150.0237029.556812.937624.34-8381.98
收回投资收到的现金(万元)--538.79200.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.98119.74167.7061.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.98658.53367.70261.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13605.8861258.2843623.9232323.7115693.21
投资支付的现金(万元)--1567.69------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13905.8862825.9743623.9232323.7115693.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13904.90-62167.44-43256.22-32062.68-15693.21
吸收投资收到的现金(万元)189.0324174.6123954.6123840.0023770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)189.0324174.6123954.6123840.0023770.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26152.3459119.3840184.3836917.8819917.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26341.3783293.9964138.9960757.8843687.88
偿还债务支付的现金(万元)13900.0048703.7633900.1529382.2211241.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1046.979297.898629.977970.781419.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)272.00672.50672.50672.50266.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12154.3710455.212976.76774.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16536.2270156.0252985.3340329.7613435.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9805.1513137.9711153.6620428.1230252.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.70269.94242.81206.81-12.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10316.47-11729.98-25046.82-3803.406164.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91855.19103585.16103585.16103585.16103585.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81538.7291855.1978538.3499781.76109749.69
净利润(万元)--36876.88--15676.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2945.65--625.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--996.31--503.03--
长期待摊费用摊销(万元)--3740.28--1783.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.00--11.43--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3699.21--1910.67--
投资损失(万元)--422.96--125.94--
递延所得税资产减少(万元)---379.42--4429.53--
递延所得税负债增加(万元)--1157.63---4706.41--
存货的减少(万元)--5561.84---294.99--
经营性应收项目的减少(万元)---44872.36---8006.51--
经营性应付项目的增加(万元)--7632.05---14311.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37029.55--7624.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91855.19--99781.76--
减:现金的期初余额(万元)--103585.16--103585.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11729.98---3803.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3543.87--1731.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-272023-08-102023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-282023-08-102024-04-25
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