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苏试试验(300416)现金流量表图
苏试试验(300416)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229838.77135693.4187719.7639114.98188661.07
收到的税费返还(万元)985.21308.5738.3336.171858.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4901.442012.691391.91840.915169.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235725.42138014.6789150.0039992.06195689.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86161.0464039.2335451.1520579.8767521.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60174.7945400.6333375.9021222.0556581.73
支付的各项税费(万元)9393.396759.174648.002500.999236.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14484.859837.805790.565684.4713804.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170214.07126036.8379265.6049987.39147144.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65511.3511977.849884.40-9995.3248545.27
收回投资收到的现金(万元)129.02100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.38326.2063.0461.20372.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208.40426.2063.0461.20372.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35960.0622810.3921729.164475.7237592.91
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.00100.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36060.0622910.3921829.164575.7238492.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35851.66-22484.20-21766.11-4514.53-38120.90
吸收投资收到的现金(万元)--------189.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------189.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102602.6482541.4044249.7721470.08104624.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7033.007033.007033.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109635.6489574.4051282.7721470.08104813.42
偿还债务支付的现金(万元)100929.0046241.0013901.005330.00108128.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10946.8710254.819431.82606.4611113.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)778.08--641.5872.00756.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39831.6437082.7035864.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151707.5193578.5159197.406803.03127702.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42071.87-4004.11-7914.6314667.05-22889.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.01-67.00119.6669.57297.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12520.18-14577.47-19676.69226.77-12167.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79687.5379687.5379687.5376685.4491855.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67167.3465110.0660010.8476912.2179687.53
净利润(万元)28392.83--13387.27--27149.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3349.93---1183.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)982.44--487.25--987.10
长期待摊费用摊销(万元)4839.04--2582.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)87.73--21.36---92.31
固定资产报废损失(万元)0.03------17865.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3963.37--1775.01--3637.04
投资损失(万元)54.42---23.31--294.22
递延所得税资产减少(万元)-206.71---264.62---787.12
递延所得税负债增加(万元)-67.77---67.30--579.88
存货的减少(万元)525.27---5237.17---3788.15
经营性应收项目的减少(万元)-4138.42---2797.47---18094.60
经营性应付项目的增加(万元)4920.62---10734.70--8881.50
其他(万元)---------401.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65511.35--9884.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67167.34--60010.84--79687.53
减:现金的期初余额(万元)79687.53--79687.53--91855.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12520.18---19676.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3325.55--1760.26----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-262025-07-302025-04-252025-04-10
更新时间2026-03-272025-10-282025-07-302025-04-252025-04-10
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