中财网 中财网股票行情
正业科技(300410)现金流量表图
正业科技(300410)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56664.7741008.6518837.4895242.0672390.25
收到的税费返还(万元)860.56651.65350.161061.93853.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13951.882568.53207.503763.832877.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)71477.2044228.8319395.14100067.8376121.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40104.2826240.0211215.7060093.3551609.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18689.8312634.856749.8225153.9118484.93
支付的各项税费(万元)3845.592644.521666.664958.712965.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13189.276776.793440.089804.699214.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)75828.9748296.1823072.26100010.6682274.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4351.77-4067.35-3677.1257.16-6152.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.8336.963.9724.5518.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22.90200.00200.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)96.2981.4228.87224.55218.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4665.474105.05114.003115.01922.94
投资支付的现金(万元)------102.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1178.151178.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4665.474105.05114.004395.162101.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4569.18-4023.62-85.13-4170.61-1882.51
吸收投资收到的现金(万元)668.63550.00--550.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)668.63550.00--550.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45433.5428260.0011000.0040899.9023320.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4313.165666.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)51626.2833784.8011000.0045763.0628986.27
偿还债务支付的现金(万元)36486.8320171.589651.2528050.1112360.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1267.90799.53383.231366.76913.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1014.577568.736773.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40908.5222392.6211049.0536985.5920047.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10717.7611392.18-49.058777.468938.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.83-0.62-1.4214.9617.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1799.643300.59-3812.734678.97920.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10011.4210011.4210011.425332.455332.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11811.0613312.016198.6910011.426252.85
净利润(万元)---5635.98---10207.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8450.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--235.19--602.90--
长期待摊费用摊销(万元)------333.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.36---14.48--
固定资产报废损失(万元)--915.60--102.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1083.62--1558.68--
投资损失(万元)---2.12--602.91--
递延所得税资产减少(万元)---415.39--201.70--
递延所得税负债增加(万元)---10.25---60.16--
存货的减少(万元)---9479.76---2794.95--
经营性应收项目的减少(万元)--5748.66--14605.42--
经营性应付项目的增加(万元)--1561.95---15742.63--
其他(万元)--977.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------57.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13312.01--10011.42--
减:现金的期初余额(万元)--10011.42--5332.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4678.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------381.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
↑返回页顶↑

转至正业科技（300410）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。