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冰川网络(300533)现金流量表图
冰川网络(300533)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66797.29290816.14220213.81141721.4069484.31
收到的税费返还(万元)--138.9241.7541.75--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.413058.314516.023700.60910.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68072.70294013.37224771.58145463.7570394.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3946.3312131.528035.765323.572740.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28785.6660455.4346140.0331846.8718035.59
支付的各项税费(万元)2567.844381.135448.394502.222880.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45582.99189599.23158751.34101731.1946187.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80882.82266567.31218375.52143403.8569844.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12810.1227446.056396.062059.90550.39
收回投资收到的现金(万元)10088.90274775.33------
取得投资收益收到的现金(万元)400.754370.843706.993519.27324.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.547.215.645.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----241949.56200000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10491.18279153.39245662.19203524.9120324.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)213.802872.672222.791576.32356.33
投资支付的现金(万元)9688.90266279.517500.006700.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----213863.56160000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9902.70269152.18223586.35168276.3243556.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)588.4810001.2022075.8435248.59-23231.90
吸收投资收到的现金(万元)--1974.281764.781764.7876.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--180.00180.00180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1974.281764.781764.7876.92
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--46687.1730507.5630507.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.272040.421711.181139.09612.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)548.2748727.6032218.7431646.65612.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-548.27-46753.32-30453.96-29881.87-535.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.66311.58349.64871.90-202.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12732.25-8994.48-1632.428298.53-23419.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64701.4773695.9573695.9573695.9573695.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51969.2264701.4772063.5381994.4850276.70
净利润(万元)--29015.18--15756.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3478.19--253.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.53--57.13--
长期待摊费用摊销(万元)------286.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.07---8.74--
固定资产报废损失(万元)--773.50--1.66--
公允价值变动损失(万元)---1035.03------
财务费用(万元)---57.13---665.74--
投资损失(万元)---3808.95---2940.99--
递延所得税资产减少(万元)--636.43--1238.36--
递延所得税负债增加(万元)--1345.73---78.09--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---921.49---6819.75--
经营性应付项目的增加(万元)---5266.86---7601.79--
其他(万元)--718.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27446.05--2059.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64701.47--81994.48--
减:现金的期初余额(万元)--73695.95--73695.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8994.48--8298.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1884.07--975.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-222023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-222023-10-312023-08-302024-04-27
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