中财网 中财网股票行情
新迅达(300518)现金流量表图
新迅达(300518)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29698.2723467.9414029.0453787.2443889.74
收到的税费返还(万元)------368.45132.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2521.99593.34251.815195.34959.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)32220.2624061.2814280.8559351.0244982.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19805.0616650.8712342.359125.857756.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11962.424943.861522.4111244.349361.11
支付的各项税费(万元)1552.891402.23655.4111388.328790.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2550.771685.411890.164219.472915.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)35871.1324682.3716410.3335977.9828824.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3650.87-621.08-2129.4823373.0416157.98
收回投资收到的现金(万元)951.54535.74500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.02----80.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.9725.975.171163.441114.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2500.00--1000.00226.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.19----14269.41457.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3477.713061.811505.1715740.221571.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5684.162489.991533.581142.60441.21
投资支付的现金(万元)4107.222000.00--3000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4570.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9931.385778.521533.588713.142862.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6453.67-2716.71-28.417027.09-1291.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------200.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10654.537686.396874.716784.626726.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9842.856874.716874.714692.104692.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6064.50--1500.0030186.251861.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)16719.0311676.828374.7136970.888588.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16719.03-11676.82-8374.71-36770.88-8588.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.320.39-0.01508.52199.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-26823.25-15014.22-10532.61-5862.236477.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58323.6258323.6258323.6264185.8564185.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)31500.3843309.4047791.0258323.6270663.34
净利润(万元)--1253.68--15950.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------631.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2.49--55.37--
长期待摊费用摊销(万元)------0.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.22---23.27--
固定资产报废损失(万元)--945.52------
公允价值变动损失(万元)---1333.57--7602.32--
财务费用(万元)--89.39--53.99--
投资损失(万元)---139.71--7111.33--
递延所得税资产减少(万元)---1085.80--1506.66--
递延所得税负债增加(万元)--327.60---1972.16--
存货的减少(万元)--485.09---1111.14--
经营性应收项目的减少(万元)---4786.20--24245.78--
经营性应付项目的增加(万元)--3470.70---39376.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23373.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43309.40--58323.62--
减:现金的期初余额(万元)--58323.62--64185.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5862.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------123.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-272023-10-27
↑返回页顶↑

转至新迅达（300518）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。