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新五丰(600975)现金流量表图
新五丰(600975)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)564161.88384123.36201828.79729653.44531565.17
收到的税费返还(万元)151.63107.38107.381085.54811.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9328.306336.415026.8715106.415586.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)573641.81390567.15206963.04745845.39537963.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436639.01292381.15151461.00585884.91398720.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45963.3330362.4116214.1158220.8045329.74
支付的各项税费(万元)2103.031400.62652.662381.541744.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7793.265835.434754.6813706.256636.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492498.63329979.60173082.44660193.50452431.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81143.1860587.5533880.6085651.8985532.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------55.9457.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.850.800.80115.22100.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)907.68--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)908.530.800.80171.15158.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4134.233749.022240.1514008.8213185.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------493.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4134.233749.022240.1514502.3713678.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3225.70-3748.22-2239.35-14331.21-13520.63
吸收投资收到的现金(万元)1150.001150.00--2265.002065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1150.00----2065.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99636.0261600.0036900.00210259.19174604.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)946.42944.92--14096.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101732.4463694.9237844.92226620.98176683.20
偿还债务支付的现金(万元)150205.39102020.0539795.08262942.82214080.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4417.413034.081598.218309.396625.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------228.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29549.9317363.69--64736.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184172.73122417.8153257.05335988.82248423.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82440.30-58722.89-15412.13-109367.84-71740.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4522.82-1883.5616229.12-38047.16271.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103916.65103916.65103916.65141963.81141963.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99393.83102033.09120145.77103916.65142234.86
净利润(万元)--5785.71--4762.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6538.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.11--665.01--
长期待摊费用摊销(万元)--460.49--934.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2052.63--3961.25--
固定资产报废损失(万元)------42.17--
公允价值变动损失(万元)---72.00---930.81--
财务费用(万元)--12238.18--27970.31--
投资损失(万元)--180.29--868.08--
递延所得税资产减少(万元)---138.55---600.14--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7740.48---152243.78--
经营性应收项目的减少(万元)---4766.29---13202.58--
经营性应付项目的增加(万元)--6298.82--110740.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60587.55--85651.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102033.09--103916.65--
减:现金的期初余额(万元)--103916.65--141963.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1883.56---38047.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---464.83--1397.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24313.01--49231.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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