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新五丰(600975)现金流量表图
新五丰(600975)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404386.58263317.39129384.48538443.09332604.90
收到的税费返还(万元)1040.11151.99--826.97604.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5504.573646.232298.108981.924966.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)410931.26267115.61131682.58548251.98338176.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)414222.72260780.34127908.21496094.18310981.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39703.6926203.5113081.3537036.3229126.14
支付的各项税费(万元)1725.731374.30649.551521.26986.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8125.806150.514017.239120.675926.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)463777.94294508.66145656.34543772.43347020.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52846.68-27393.05-13973.764479.55-8843.96
收回投资收到的现金(万元)------3214.351715.00
取得投资收益收到的现金(万元)------223.431722.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)323.36320.00316.74655.51617.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------536.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)323.36320.00316.744630.024577.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30019.3517845.687852.3825688.1418206.20
投资支付的现金(万元)27660.4523944.43--19280.0017480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----971.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)57679.8042390.118824.0544982.8135686.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57356.44-42070.11-8507.31-40352.79-31108.80
吸收投资收到的现金(万元)156177.94156077.94--2807.002483.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1120.001020.00--2807.002183.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254068.94191502.7696148.32150489.75136868.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.00----2270.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)410250.88347580.7096148.32155566.75141381.43
偿还债务支付的现金(万元)191715.43110989.1129707.00118348.4186036.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6510.584189.483087.327443.245645.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33987.96--14996.6751899.8628251.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)232213.96134039.4547790.99177691.51130551.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178036.92213541.2548357.33-22124.7610830.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)67833.79144078.0925876.26-57998.00-29122.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57002.7957002.7956505.65114503.65114503.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)124836.58201080.8882381.9156505.6585381.01
净利润(万元)---64957.01---4902.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6502.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--297.20--385.20--
长期待摊费用摊销(万元)------920.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1947.93---7687.08--
固定资产报废损失(万元)--17046.76--191.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12448.99--20364.56--
投资损失(万元)---173.84---2350.91--
递延所得税资产减少(万元)---84.90--116.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---22950.91---94535.15--
经营性应收项目的减少(万元)---4169.95--2836.93--
经营性应付项目的增加(万元)--3196.57--24851.94--
其他(万元)--76.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4479.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201080.88--56505.65--
减:现金的期初余额(万元)--57002.79--114503.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------57998.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------208.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------30047.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-252022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-252023-10-27
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