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苏奥传感(300507)现金流量表图
苏奥传感(300507)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67556.7741877.2725489.9798470.0771488.67
收到的税费返还(万元)119.05116.75116.60433.49433.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2121.851535.351196.455295.643488.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)69797.6743529.3626803.02104199.2075411.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48713.3030178.8716510.0271741.4850922.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8079.095365.773100.3210867.137913.12
支付的各项税费(万元)8889.577484.423791.904650.584009.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4648.192902.551309.314182.163875.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)70330.1445931.6124711.5491441.3566720.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-532.48-2402.252091.4712757.848691.41
收回投资收到的现金(万元)91147.4349600.0010000.00118186.8892993.18
取得投资收益收到的现金(万元)2376.71815.94131.33589.752185.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.500.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25205.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------46921.5729000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)93524.6450416.4410131.33190904.05124178.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6879.674413.123169.985941.884250.96
投资支付的现金(万元)46647.4314197.432597.43152938.7886856.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16116.94----512.852013.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35048.5130902.5712902.5750284.4045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)104692.5565630.0618669.98209677.91138121.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11167.91-15213.62-8538.66-18773.87-13942.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45500.0028000.0018000.0030700.0027700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)45500.0028000.0018000.0030700.0027700.00
偿还债务支付的现金(万元)23750.003800.00--29800.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11680.106041.26175.835366.195168.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1739.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------317.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)35430.109841.26175.8335483.8617168.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10069.9018158.7417824.17-4783.8610531.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.9781.29-1.1243.138.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1600.52624.1611375.86-10756.755289.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16860.4116860.4116860.4127617.1627617.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15259.8917484.5628236.2716860.4132906.81
净利润(万元)--7163.68--30884.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.63--959.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--140.25--314.00--
长期待摊费用摊销(万元)------46.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.54---6.09--
固定资产报废损失(万元)--1496.74---0.50--
公允价值变动损失(万元)---1776.31--458.35--
财务费用(万元)--386.36--666.63--
投资损失(万元)---2216.81---26280.26--
递延所得税资产减少(万元)---175.87---194.26--
递延所得税负债增加(万元)---155.27--608.03--
存货的减少(万元)---277.09---3306.27--
经营性应收项目的减少(万元)---6760.71---2949.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1613.60--6071.53--
其他(万元)--1147.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2402.25--12757.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17484.56--16860.41--
减:现金的期初余额(万元)--16860.41--27617.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--624.16---10756.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.93--331.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-272023-04-272023-04-232022-10-21
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-272023-04-232022-10-21
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