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鹏鹞环保(300664)现金流量表图
鹏鹞环保(300664)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69752.59220932.26148078.6796380.9158774.39
收到的税费返还(万元)21.90151.2259.3259.3214.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)944.153636.545767.764623.04856.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70718.64224720.02153905.74101063.2759645.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61835.02170976.91106958.7272226.5346165.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6212.1516117.3812732.989314.395653.96
支付的各项税费(万元)3679.3016776.9013221.0510554.725323.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2864.6011951.9213125.9410318.46895.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74591.06215823.10146038.69102414.1058038.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3872.428896.927867.06-1350.831606.52
收回投资收到的现金(万元)2400.001706.01729.53729.53--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00915.47915.47915.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0012.378.958.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----28861.7617001.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2513.7733769.4030515.7118655.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6531.3821952.4222294.3112299.725596.79
投资支付的现金(万元)210.0024401.0021000.0011000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6741.3846353.4243294.3123299.725596.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4227.61-12584.03-12778.60-4644.49-5596.79
吸收投资收到的现金(万元)353.508949.688662.187659.036754.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.002571.282283.781280.78376.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53500.0079500.0070500.0070500.0034000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53939.5088718.1579162.1878159.0340754.40
偿还债务支付的现金(万元)40523.70101814.4086872.6570868.7036500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1358.7718352.8217196.6115856.071588.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18141.9018119.304.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46858.98139342.10122211.16104844.0738092.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7080.52-50623.95-43048.98-26685.052661.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.28-0.28-0.280.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1019.52-54311.34-47960.81-32680.65-1328.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32970.5787397.3687397.3687397.3687397.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31951.0533086.0239436.5554716.7186068.72
净利润(万元)--24740.13--24606.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2110.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1685.25--720.47--
长期待摊费用摊销(万元)------149.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.40--11.32--
固定资产报废损失(万元)--3999.01------
公允价值变动损失(万元)--1598.84------
财务费用(万元)--8536.80--4168.87--
投资损失(万元)---11425.51---11931.06--
递延所得税资产减少(万元)---734.67--1914.00--
递延所得税负债增加(万元)--363.21--166.24--
存货的减少(万元)---10196.23---5250.20--
经营性应收项目的减少(万元)---31994.32---4051.50--
经营性应付项目的增加(万元)--6664.06---11621.41--
其他(万元)--1726.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1350.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33086.02--54716.71--
减:现金的期初余额(万元)--87397.36--87397.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32680.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------64.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-102023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-112023-04-27
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