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西安旅游(000610)现金流量表图
西安旅游(000610)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10378.0457944.3451418.9629456.7210948.87
收到的税费返还(万元)0.39347.12395.584.161.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)701.5332594.232327.061504.63362.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11079.9690885.6954141.6030965.5111312.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8947.7344822.6839767.4424920.4211075.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2415.199380.665975.883876.371884.67
支付的各项税费(万元)381.511561.481164.92752.71299.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1195.3136940.015567.833231.581465.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12939.7592704.8352476.0732781.0714725.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1859.79-1819.141665.52-1815.56-3413.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1070.001070.0090.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--226.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1296.721070.0090.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25.387537.177995.666198.764281.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3721.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3747.227537.177995.666198.764281.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3747.22-6240.45-6925.66-6108.76-4281.68
吸收投资收到的现金(万元)102.50240.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)102.50240.0080.0080.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37000.0070596.0156596.0236000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--67.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37102.5070903.5156676.0236080.0030080.00
偿还债务支付的现金(万元)30000.0065526.5443500.0027500.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)706.063050.562363.671581.64723.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1097.044595.753599.00--671.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31803.1173172.8649462.6831066.7411395.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5299.39-2269.347213.355013.2618684.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-307.62-10328.941953.21-2911.0610989.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17829.2828158.2228158.2228297.9928158.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17521.6617829.2830111.4325386.9339148.01
净利润(万元)---17149.99---5508.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--732.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.57--321.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1416.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.24------
固定资产报废损失(万元)--32.01--1187.45--
公允价值变动损失(万元)--269.36------
财务费用(万元)--4001.37--1321.27--
投资损失(万元)---30.38--122.08--
递延所得税资产减少(万元)---4383.79---0.44--
递延所得税负债增加(万元)--4383.25---17.20--
存货的减少(万元)---6704.01---1657.28--
经营性应收项目的减少(万元)---1462.69---3.28--
经营性应付项目的增加(万元)--6292.64---789.50--
其他(万元)------683.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1819.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17829.28--25386.93--
减:现金的期初余额(万元)--28158.22--28297.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10328.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4743.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-132023-08-312023-04-18
更新时间2024-04-232024-04-252023-10-152023-08-312023-04-18
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