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西安旅游(000610)资产负债表图
西安旅游(000610)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)30198.5125474.0039296.1128385.1632293.71
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)28.6028.60--25.0010.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7108.446658.649448.167159.739375.40
其他应收款(万元)9105.027385.365529.175577.194889.94
预付款项(万元)6248.666569.0412753.586967.6713635.89
存货(万元)31157.8429701.4128781.5628044.1326800.43
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1987.182545.352271.451801.181957.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)86057.0478585.1999211.5979091.6388962.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)12270.08--12579.6112721.5512960.22
长期股权投资(万元)4965.275945.276157.356157.356499.43
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--49317.75--49996.24--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1016.83915.20197.00160.30--
固定资产清理(万元)------135.33--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7494.167308.997469.027630.317580.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)770.62770.62770.62770.62770.62
长期待摊费用(万元)11522.9112370.159422.777583.616969.71
递延所得税资产(万元)1672.191672.211671.771671.772317.07
其他非流动资产(万元)161.85115.791952.901952.9067.70
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)121637.40124328.44124402.60123969.08120296.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)207694.44202913.63223614.19203060.71209259.23
短期借款(万元)61637.1657071.6568590.5348554.7547572.98
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)327.52--------
应付账款(万元)17802.4115500.6715378.2916012.2216777.69
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)996.75496.7691.95371.53757.17
应付职工薪酬(万元)3250.333307.773419.163672.672949.46
应付股利(万元)68.9168.9168.9168.9168.91
应交税费(万元)334.45404.82338.73367.24610.64
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)7828.928048.609708.089077.518933.88
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)456.75456.75456.75456.75--
一年内到期的非流动负债(万元)2948.913326.443809.763809.762569.52
其他流动负债(万元)605.54607.33576.18576.1817.91
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)102978.2696046.40113298.0789376.4489743.66
长期借款(万元)20000.0020000.0020000.0020026.2820000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)769.94799.94799.94799.94866.60
专项应付款(万元)------137.44--
预计负债(万元)15.5015.5027.5027.50--
递延所得税负债(万元)669.25677.85686.45695.05703.88
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)47008.0147649.7048813.5149038.2046034.82
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)149986.26143696.11162111.58138414.64135778.48
实收资本(或股本)(万元)--------23674.79
资本公积(万元)39820.7239820.7239820.7239820.7239820.72
盈余公积(万元)4946.534946.534946.534946.534946.53
未分配利润(万元)-9811.06-8383.39-6298.83-3357.595301.76
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)58630.9860058.6562143.2165084.4473743.80
少数股东权益(万元)-922.81-841.13-640.60-438.38-263.04
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)57708.1759217.5261502.6164646.0773480.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)207694.44202913.63223614.19203060.71209259.23
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)638.19638.19638.19638.19774.03
长期递延收益(万元)--------458.25
应收票据及应收账款(万元)7137.046687.249448.167184.739385.40
合同资产(万元)222.80222.801131.571131.57--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)4895.294895.294895.294895.294826.19
应付票据及应付账款(万元)18129.9315500.6715378.2916012.2216777.69
合同负债(万元)7246.287282.3711385.396934.589485.51
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------4889.94
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------9002.80
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)27777.3728588.7929409.8330293.8127507.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)24458.3725061.4726204.6726394.5023232.06
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)49090.82--49876.4450131.5750764.07
在建工程合计(万元)--------32.82
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-132023-08-312023-04-182023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-152023-08-312023-04-182023-04-182022-10-24
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