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佳发教育(300559)现金流量表图
佳发教育(300559)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61140.6846438.0534235.547509.2847112.59
收到的税费返还(万元)1685.841644.63752.04417.921296.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3715.933141.382219.59800.782955.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66542.4651224.0737207.178727.9851364.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28308.2524201.9916243.345823.8024199.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10258.589326.926634.074001.579899.52
支付的各项税费(万元)4744.854060.542310.261000.782953.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5258.014460.222728.15962.303884.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48569.7042049.6727915.8111788.4440936.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17972.769174.409291.36-3060.4710428.13
收回投资收到的现金(万元)168.3749.00------
取得投资收益收到的现金(万元)75.0075.0075.00--300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.22137.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)476.59261.0875.00--300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2510.33336.46265.98114.393484.79
投资支付的现金(万元)1020.1420.0020.00--230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3930.48756.46685.98114.393714.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3453.89-495.38-610.98-114.39-3414.79
吸收投资收到的现金(万元)17.503932.913915.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3915.41--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3932.913932.913915.41----
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--0.006300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2734.522734.522734.520.004009.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.37--33.1725.6576.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2986.892782.222767.6925.6510386.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)946.021150.691147.71-25.65-10386.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15464.899829.719828.09-3200.51-3372.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48346.1948346.1948346.1948346.1951719.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63811.0858175.9058174.2845145.6848346.19
净利润(万元)12960.73--8842.36--5759.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)676.61--319.54--629.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1112.25--521.85--787.32
长期待摊费用摊销(万元)63.32------71.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.84--------
固定资产报废损失(万元)----727.70----
公允价值变动损失(万元)--------400.00
财务费用(万元)9.48--0.97--118.27
投资损失(万元)169.69--165.82--489.91
递延所得税资产减少(万元)-459.85---303.33---218.60
递延所得税负债增加(万元)-14.87---6.80---13.61
存货的减少(万元)-142.14---3563.62---622.79
经营性应收项目的减少(万元)-2411.38---1495.34---556.66
经营性应付项目的增加(万元)1499.78--3984.99--94.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17972.76--9291.36--10428.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63811.08--58174.28--48346.19
减:现金的期初余额(万元)48346.19--48346.19--51719.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15464.89--9828.09---3372.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1266.04------2190.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)135.83--79.78--161.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-272023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-272023-04-262023-04-03
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