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南网储能(600995)现金流量表图
南网储能(600995)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)488890.70338700.32185204.62911302.55722812.19
收到的税费返还(万元)------6755.776751.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12463.939577.88850.1732325.8835858.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)501354.63348278.21186054.79950384.19765422.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59827.3439256.7213451.13172397.43125453.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60612.8239593.7820976.56131402.0190707.04
支付的各项税费(万元)74985.2851028.3323141.70131984.6996531.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29591.7717848.028407.2054536.7359212.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)225017.21147726.8565976.59490320.86371904.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276337.42200551.35120078.20460063.34393517.77
收回投资收到的现金(万元)228800.00228800.00228870.214.054.05
取得投资收益收到的现金(万元)113.0170.21--1340.964.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.448.401.8974531.2249155.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)228939.45228878.61228872.1075876.2349163.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)393954.43231086.44103292.04500092.22300145.56
投资支付的现金(万元)58749.708800.006000.00233800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)147.3098.2349.166081.696001.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)452851.42239984.67109341.20739973.91306146.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-223911.97-11106.06119530.90-664097.67-256983.04
吸收投资收到的现金(万元)6000.006000.006000.00800958.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.006000.006000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)359451.25205551.2575871.25377698.20333198.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------15531.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)365451.25211551.2581871.251194187.83333198.20
偿还债务支付的现金(万元)33207.5728547.05425.00726566.00329842.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69177.4358679.7118695.67231589.0082015.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16679.4116679.41--25620.6425620.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84661.0264153.7642533.027292.112479.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)187046.01151380.5361653.69965447.10414337.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178405.2460170.7220217.56228740.73-81139.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.0442.92-20.66306.67244.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)230880.73249658.94259805.9925013.0755639.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306316.53304824.35306316.53279811.29279843.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)537197.26554483.29566122.53304824.35335482.59
净利润(万元)--84257.61--208688.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.19--543.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3279.91--6673.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1350.95--1320.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.35---934.88--
固定资产报废损失(万元)--82.98--1124.49--
公允价值变动损失(万元)-------50.15--
财务费用(万元)--25595.17--66970.20--
投资损失(万元)---485.70---927.43--
递延所得税资产减少(万元)---1688.76--2485.21--
递延所得税负债增加(万元)---396.14--616.14--
存货的减少(万元)---1730.66---3338.68--
经营性应收项目的减少(万元)--84.80--77122.65--
经营性应付项目的增加(万元)--10732.20---63807.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--200551.35--460063.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--554483.29--304824.35--
减:现金的期初余额(万元)--304824.35--279811.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--249658.94--25013.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---141.13---133.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2587.62--3023.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-252023-03-282022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-252023-03-282022-11-04
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