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爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250606.11173833.9788818.56364497.72277365.84
收到的税费返还(万元)50.86----2581.552581.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2318.511559.141117.562994.001957.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)252975.49175393.1189936.12370073.26281904.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205755.92140748.5477630.50317556.67241639.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17158.2312470.087736.9523577.1218443.79
支付的各项税费(万元)7807.905276.232213.5110593.188551.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8354.385824.272807.6210104.647447.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)239076.42164319.1290388.58361831.62276082.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13899.0711073.99-452.468241.655822.38
收回投资收到的现金(万元)299080.00185777.5087400.00473985.88356616.44
取得投资收益收到的现金(万元)1465.49875.54410.573797.532273.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.5440.0411.48200.5765.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5074.29--5074.29----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)305636.33191767.3792896.34477983.98358955.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13772.5110333.726687.3220103.6914515.27
投资支付的现金(万元)302152.50178600.0078818.13449270.04346306.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00109.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)315925.01188933.7285505.44469473.73360931.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10288.692833.647390.908510.25-1976.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11667.698400.005910.0018018.2316788.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11667.698400.005910.0018018.2316788.23
偿还债务支付的现金(万元)8361.734881.733151.7313466.688460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3455.8888.0246.345942.345904.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1076.09--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)787.28--346.219014.218648.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)12604.905529.833544.2928423.2323012.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-937.212870.172365.71-10405.00-6224.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)209.86264.7173.80196.55252.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2883.0317042.529377.966543.45-2125.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31282.3231282.3231280.8724738.8724738.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)34165.3648324.8440658.8331282.3222613.11
净利润(万元)--8940.50--12464.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1294.45--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--169.82--315.09--
长期待摊费用摊销(万元)------512.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.06---21.11--
固定资产报废损失(万元)--2584.55--74.54--
公允价值变动损失(万元)---594.90---1735.42--
财务费用(万元)---507.56---741.16--
投资损失(万元)---1079.46---709.10--
递延所得税资产减少(万元)--360.27--385.07--
递延所得税负债增加(万元)---7.73---281.99--
存货的减少(万元)--535.40---13218.82--
经营性应收项目的减少(万元)--8943.40---509.49--
经营性应付项目的增加(万元)---10062.43--3536.61--
其他(万元)--391.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8241.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48324.84--31282.32--
减:现金的期初余额(万元)--31282.32--24738.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6543.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------983.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1071.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-30
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