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润达医疗(603108)现金流量表图
润达医疗(603108)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)756851.90485120.37230058.45993318.64682040.46
收到的税费返还(万元)869.16582.88350.212204.69953.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13538.938642.935724.1414927.1611901.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)771259.99494346.18236132.801010450.49694895.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)578699.70371929.81187028.03827736.69600563.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58667.6341917.3323074.4787782.4267120.83
支付的各项税费(万元)42914.2830467.7615139.4953147.2040134.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72526.3548590.9423887.9784670.2056759.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)752807.97492905.83249129.961053336.50764578.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18452.031440.35-12997.16-42886.02-69682.99
收回投资收到的现金(万元)40144.0020840.0012000.0067861.0055517.00
取得投资收益收到的现金(万元)7058.922857.916.683752.963717.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1734.78622.63162.982084.10442.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9924.78--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.001049.87669.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)58862.4829320.5517169.6674747.9460346.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18567.1212302.865449.0927211.7619635.65
投资支付的现金(万元)43070.0028310.0014150.0077262.0064388.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2500.002500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)365.27--12.1331.2021.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)62002.3940833.1619611.22107004.9686545.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3139.91-11512.61-2441.57-32257.03-26198.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)758547.25491070.72235357.51841365.41667439.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60375.34--25987.7031367.2129018.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)818922.59534793.42261345.21872732.61696458.28
偿还债务支付的现金(万元)749595.99455723.89212106.57725412.32547626.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34927.6417217.148940.1329441.9522094.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3340.202888.161546.005024.893462.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49936.52--22460.0369065.0159687.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)834460.15519613.05243506.74823919.29629407.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15537.5515180.3717838.4848813.3367050.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.7449.39-8.1646.60113.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-184.705157.492391.59-26283.11-28718.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44229.0744229.0744229.0770512.1870512.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)44044.3849386.5646620.6644229.0741793.95
净利润(万元)--26132.37--65511.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4077.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--901.16--1470.20--
长期待摊费用摊销(万元)------3084.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---748.95---617.54--
固定资产报废损失(万元)--17450.28--350.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16440.28--32581.57--
投资损失(万元)---6809.62---13704.79--
递延所得税资产减少(万元)---869.50---6807.42--
递延所得税负债增加(万元)--452.74--462.17--
存货的减少(万元)--10631.45---15761.61--
经营性应收项目的减少(万元)---26727.81---234996.86--
经营性应付项目的增加(万元)---42304.72--66531.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------42886.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49386.56--44229.07--
减:现金的期初余额(万元)--44229.07--70512.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26283.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------17985.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7647.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-262022-10-26
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