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华设集团(603018)现金流量表图
华设集团(603018)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500436.90306933.67229989.73147210.83513374.94
收到的税费返还(万元)67.8253.2034.2421.7416.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29630.529768.769037.035210.1715649.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530135.23316755.62239061.00152442.74529041.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201123.39145079.47100388.4970980.08201301.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191899.61146372.20112883.6471862.50196757.34
支付的各项税费(万元)39423.9833628.1627694.2914305.0740508.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47742.6436539.9124021.2815608.3441520.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480189.62361619.73264987.71172756.00480087.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49945.61-44864.11-25926.71-20313.2648953.36
收回投资收到的现金(万元)5002.501.00----9672.17
取得投资收益收到的现金(万元)236.71204.7071.6371.63872.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2392.972245.142227.002226.92221.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7632.182450.852298.642298.5510766.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4686.353381.992246.76599.436200.79
投资支付的现金(万元)26260.3821448.401448.40542.8922936.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30946.7324830.393695.161142.3129137.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23314.56-22379.54-1396.521156.24-18371.02
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00490.007351.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65628.1367128.1321949.1510000.0032200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.00------36.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66164.1367618.1322439.1510490.0039588.42
偿还债务支付的现金(万元)30900.0020210.0015210.004710.0042100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19749.1818939.5218645.35217.7520841.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1152.02629.29559.79----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4378.68369.89--84.925844.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55027.8639519.4133855.355012.6868785.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11136.2728098.72-11416.205477.32-29197.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.937.178.70-3.1020.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37771.25-39137.77-38730.74-13682.791405.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170261.39170271.39170261.39170261.39168856.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208032.65131133.62131530.66156578.60170261.39
净利润(万元)71371.02--26983.67--70969.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10819.47--4464.75--14197.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)429.91--224.53--511.12
长期待摊费用摊销(万元)1270.64--1512.53--1077.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-349.20--6.29---1229.43
固定资产报废损失(万元)9.72------14.35
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)2140.24--626.27--1493.90
投资损失(万元)-841.39--30.74---962.69
递延所得税资产减少(万元)-5301.30---1549.46---3988.43
递延所得税负债增加(万元)-58.70---13.49---59.06
存货的减少(万元)2309.01--2527.97--6985.51
经营性应收项目的减少(万元)-108259.36---26991.66---123116.57
经营性应付项目的增加(万元)46869.38---42602.52--60923.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49945.61---25926.71--48953.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)208032.65--131530.66--170261.39
减:现金的期初余额(万元)170261.39--170261.39--168856.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37771.25---38730.74--1405.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)18373.73--4944.34--11205.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4600.47--1937.95--2908.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-282023-04-262023-04-26
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-292023-04-262023-04-26
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