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韩建河山(603616)现金流量表图
韩建河山(603616)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56315.2337625.1914800.2984198.1452853.47
收到的税费返还(万元)0.55----326.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28345.715914.875064.7726041.8923270.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)84661.4943540.0719865.06110566.7376123.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45175.1728893.1114981.0968938.8949809.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6993.054254.782232.149046.856204.52
支付的各项税费(万元)4937.324517.633643.654415.523504.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32503.5411809.359425.8421928.6520334.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)89609.0949474.8730282.72104329.9279853.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4947.60-5934.81-10417.666236.81-3729.32
收回投资收到的现金(万元)4615.00------470.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.3052.201.80167.7226.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--600.00500.00470.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4668.30652.20501.80637.72496.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1061.20840.7812.361708.771113.02
投资支付的现金(万元)------3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1061.20840.7812.364708.774113.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3607.10-188.58489.44-4071.05-3616.87
吸收投资收到的现金(万元)2616.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10675.0010675.006500.0013798.6812722.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2400.002400.00--7100.004100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)15691.8513075.006500.0020898.6816822.68
偿还债务支付的现金(万元)17186.207662.232630.7019545.3216213.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)800.74533.64290.252317.431558.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3013.642689.20321.542237.62197.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21000.5910885.063242.4924100.3817969.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5308.742189.943257.51-3201.70-1146.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.55-3.58-31.06-10.8950.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6568.69-3937.04-6701.77-1046.82-8442.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10926.1710926.1710926.1711973.0011973.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4357.496989.144224.4010926.173530.64
净利润(万元)---3881.99---36204.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---345.98--20042.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--504.01--1008.14--
长期待摊费用摊销(万元)--163.88--2290.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--217.58---150.74--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--775.93--2108.30--
投资损失(万元)--253.00--1920.38--
递延所得税资产减少(万元)---672.91---2785.14--
递延所得税负债增加(万元)---39.47---74.95--
存货的减少(万元)---7139.52---10234.53--
经营性应收项目的减少(万元)--2172.29--19159.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1078.15--1707.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5934.81--6236.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6989.14--10926.17--
减:现金的期初余额(万元)--10926.17--11973.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3937.04---1046.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1275.29--3663.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.83--635.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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