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华扬联众(603825)现金流量表图
华扬联众(603825)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)625592.63454980.35255058.491023804.96850503.23
收到的税费返还(万元)----60.8635.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11621.429736.675135.9311095.1729521.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)637214.05464717.01260255.271034935.92880024.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)496812.47350983.05182737.56854876.70745273.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52233.4736740.8920170.3587536.3666644.32
支付的各项税费(万元)2787.822079.251019.327719.917556.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22133.0821161.486007.5532286.2561564.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)573966.84410964.67209934.78982419.22881039.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63247.2153752.3550320.4952516.70-1014.85
收回投资收到的现金(万元)557.341751.16942.02577.9573.83
取得投资收益收到的现金(万元)--------47.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.7818.104.250.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------288.07200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)588.121769.26946.27866.56322.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146.73119.96110.021207.78616.82
投资支付的现金(万元)303.14270.00150.003901.431900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------255.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)449.87389.96260.025365.172516.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)138.241379.29686.26-4498.61-2194.54
吸收投资收到的现金(万元)------56.0036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------56.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50460.1733960.175000.00135049.00115049.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5080.005080.00--51816.318957.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)55540.1739040.175000.00186921.31124042.57
偿还债务支付的现金(万元)118025.8092025.8057923.95185656.12133325.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3198.142397.491376.2315155.1113079.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10501.237219.192139.0885410.366018.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)131725.17101642.4861439.26286221.59152423.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76185.00-62602.31-56439.26-99300.27-28380.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.77387.89-65.89709.471117.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12494.77-7082.77-5498.40-50572.72-30473.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29689.3429689.3429689.3480262.0680262.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17194.5722606.5724190.9429689.3449788.72
净利润(万元)---4872.33---66199.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21038.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--343.53--653.86--
长期待摊费用摊销(万元)--479.34--1406.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.50--85.05--
固定资产报废损失(万元)-------0.63--
公允价值变动损失(万元)------69.50--
财务费用(万元)--2964.92--10143.74--
投资损失(万元)--177.09---128.62--
递延所得税资产减少(万元)--67.68---1516.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4160.77--1805.60--
经营性应收项目的减少(万元)--130857.10--184482.66--
经营性应付项目的增加(万元)---80754.39---133158.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53752.35--52516.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22606.57--29689.34--
减:现金的期初余额(万元)--29689.34--80262.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7082.77---50572.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2684.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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