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辰欣药业(603367)现金流量表图
辰欣药业(603367)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285812.46198297.3895535.72338346.29236421.26
收到的税费返还(万元)160.4232.5432.22606.961045.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4347.407159.151580.489521.6617530.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)290320.28205489.0797148.42348474.91254997.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71410.0844595.1824693.1098950.6567333.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30903.1520885.2710095.1538171.6627675.28
支付的各项税费(万元)35793.4326587.8614211.1636318.6027440.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115097.0591851.0338157.75149199.44109245.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)253203.70183919.3487157.15322640.35231694.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37116.5821569.729991.2725834.5623302.34
收回投资收到的现金(万元)2.122.122.1289.52267.20
取得投资收益收到的现金(万元)3824.372616.02995.693623.143036.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.3126.50--0.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)259445.83184571.7296084.22266019.54175153.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)263316.64187216.3697082.03269733.10178457.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2347.411792.47635.643519.234321.87
投资支付的现金(万元)1040.00277.0077.0080.00363.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)292949.46212930.46114983.77293441.59225327.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)296336.87214999.93115696.42297040.83230012.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33020.23-27783.57-18614.38-27307.73-51554.69
吸收投资收到的现金(万元)500.00200.00--5600.005600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.001000.00--25000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4096.4647.93--18536.3310.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)9596.461247.93--49136.3320610.34
偿还债务支付的现金(万元)5050.001050.00--23000.0013000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15806.7715500.73110.6215074.3815041.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.2853.3043.37242.5217.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20911.0516604.03153.9938316.9028058.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11314.59-15356.10-153.9910819.43-7448.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.6259.43-14.2464.9263.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7158.62-21510.51-8791.359411.18-35637.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99794.7899568.2599568.2590157.0790157.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)92636.1578057.7490776.9099568.2554519.93
净利润(万元)--26688.80--35238.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--311.77--1646.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--456.33--832.80--
长期待摊费用摊销(万元)--37.42--97.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--135.12---97.47--
固定资产报废损失(万元)-------0.55--
公允价值变动损失(万元)---2647.60--311.96--
财务费用(万元)---1630.79--452.05--
投资损失(万元)---1560.34---1867.96--
递延所得税资产减少(万元)---503.49---506.57--
递延所得税负债增加(万元)--949.09--759.19--
存货的减少(万元)---20744.61--1809.73--
经营性应收项目的减少(万元)--28919.36---54234.16--
经营性应付项目的增加(万元)---20076.56--19767.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21569.72--25834.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78057.74--99568.25--
减:现金的期初余额(万元)--99568.25--90157.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21510.51--9411.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3578.17--1306.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.51--168.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-032022-10-17
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-032022-10-17
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