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伟星股份(002003)现金流量表图
伟星股份(002003)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385612.51283910.22174642.1672599.00397808.90
收到的税费返还(万元)13303.7810669.488162.312065.9012834.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5269.212562.461553.59519.134562.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)404185.50297142.17184358.0675184.02415205.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176902.97129089.9079339.7634427.41183612.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100563.5876465.6154357.6730583.5992884.45
支付的各项税费(万元)37239.1428203.8517022.165429.5840317.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20715.6215090.089283.525719.1318910.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335421.32248849.44160003.1276159.71335724.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68764.1948292.7324354.94-975.6879481.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------144.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3542.913168.06575.27181.315403.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1167.591078.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4710.504246.56575.27181.315547.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67123.7146712.2233167.2519872.7973418.75
投资支付的现金(万元)1320.701148.77----5361.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2037.381948.291605.001605.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70481.7849809.2834772.2521477.7978780.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65771.28-45562.72-34196.99-21296.47-73233.09
吸收投资收到的现金(万元)118392.42118452.42----147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207900.00152900.00128900.0014900.00109431.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326292.42271352.42128900.0014900.00109578.41
偿还债务支付的现金(万元)229217.97126141.37100641.3715521.7058551.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40196.0839077.8237885.34682.3142482.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)262.50262.50----264.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2734.091850.111194.72937.372317.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272148.13167069.30139721.4317141.39103351.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54144.29104283.11-10821.43-2241.396227.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1243.06715.571109.03-1112.116279.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58380.25107728.69-19554.44-25625.6518754.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81050.6081050.6081050.6081050.6062296.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139430.85188779.2961496.1655424.9581050.60
净利润(万元)55713.96--30113.49--48711.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)867.39--861.55--1079.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1525.81--592.44--1228.72
长期待摊费用摊销(万元)986.25--484.40--1099.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2093.72--96.51--75.22
固定资产报废损失(万元)327.36--313.30--863.88
公允价值变动损失(万元)-36.00-------36.00
财务费用(万元)2643.27---638.00---2005.15
投资损失(万元)-1721.67---798.19---984.82
递延所得税资产减少(万元)4264.62---943.67---685.92
递延所得税负债增加(万元)-4578.78---38.24--1694.08
存货的减少(万元)-5187.73---4876.43---2936.82
经营性应收项目的减少(万元)-22675.99---17355.16--3579.28
经营性应付项目的增加(万元)12136.64--3347.16--769.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68764.19--24354.94--79481.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139430.85--61496.16--81050.60
减:现金的期初余额(万元)81050.60--81050.60--62296.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58380.25---19554.44--18754.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2196.84--1104.39--2205.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-142023-04-292023-03-22
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-152023-04-292023-03-22
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