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华兰生物(002007)现金流量表图
华兰生物(002007)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115418.43507529.30350206.70244096.00110420.79
收到的税费返还(万元)--1.192.162.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1857.737287.405836.553567.171373.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117276.15514817.88356045.41247665.33111793.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53041.36155575.82124745.6268802.7530142.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14415.2646018.7235113.4624102.4413240.16
支付的各项税费(万元)14575.9850390.9134300.9921983.7910080.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30224.91128248.5492623.5856037.9821408.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112257.51380234.00286783.66170926.9674871.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5018.65134583.8869261.7676738.3736922.78
收回投资收到的现金(万元)207199.46640790.96424342.47317464.96153960.42
取得投资收益收到的现金(万元)5052.608794.326245.614802.082496.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.1220411.3920333.4920315.0520310.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212296.19669996.67450921.57342582.09176768.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11035.6075341.1153395.3437042.9918278.58
投资支付的现金(万元)207658.62694483.33452315.63326099.70232202.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.23--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218710.45769824.44505710.98363142.69250480.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6414.27-99827.77-54789.41-20560.60-73712.78
吸收投资收到的现金(万元)--4807.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0070000.0060000.0060000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0074807.0660000.0060000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--60000.0060000.0060000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)628.0960264.5259877.3759540.92471.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3900.303900.303900.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38.0838.0838.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)666.17120302.60119915.45119540.92471.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19333.83-45495.54-59915.45-59540.92-471.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.916.33-0.011.80-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17928.30-10733.09-45443.11-3361.34-37261.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98932.46109665.56109665.56109665.56109665.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116860.7798932.4664222.45106304.2272404.44
净利润(万元)--176168.49--56210.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9087.87---404.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1119.70--553.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1419.60--745.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4444.37---4360.18--
固定资产报废损失(万元)--971.44--786.37--
公允价值变动损失(万元)---6054.42---3532.18--
财务费用(万元)--1338.86--916.37--
投资损失(万元)---14904.56---7743.04--
递延所得税资产减少(万元)---1164.76--292.12--
递延所得税负债增加(万元)--2445.70--1170.69--
存货的减少(万元)---31644.67---34782.36--
经营性应收项目的减少(万元)---30265.81--88301.17--
经营性应付项目的增加(万元)--797.37---30990.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134583.88--76738.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98932.46--106304.22--
减:现金的期初余额(万元)--109665.56--109665.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10733.09---3361.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1392.36---4067.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.94--28.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-292023-08-232023-04-23
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-312023-08-242023-04-23
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