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大族激光(002008)现金流量表图
大族激光(002008)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1205953.01838344.24575985.79297837.831200484.90
收到的税费返还(万元)31996.6626709.3216736.7411407.0831833.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44780.1133789.2923582.053622.2330662.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1282729.78898842.85616304.59312867.131262980.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)540499.84401027.58255050.60140115.49621556.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)369973.24284675.79205408.87124658.58357644.11
支付的各项税费(万元)82379.5369007.1550301.0127293.6090928.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153614.28123478.9486623.4144357.16127818.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1146466.89878189.46597383.89336424.821197948.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136262.8820653.3918920.69-23557.6865032.39
收回投资收到的现金(万元)54287.1538160.2431318.6227933.2446629.05
取得投资收益收到的现金(万元)36.3329.904.193385.381216.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)458.97442.45385.9079.381300.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17043.5417043.5417140.621549.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23351.7024094.79--58035.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177073.0979027.8472847.0548538.62108730.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147366.24108984.2782400.9057259.7096951.40
投资支付的现金(万元)2000.001300.00800.00500.0035509.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6908.63------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--80000.0080000.004.88100120.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295187.61197192.90163200.9057764.58232581.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118114.51-118165.06-90353.85-9225.96-123851.10
吸收投资收到的现金(万元)6814.066814.066788.066602.05340980.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6483.006483.006457.006457.00338664.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254557.23171597.05117734.1346129.67380746.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------165.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261371.29178411.11124522.1952731.72721892.45
偿还债务支付的现金(万元)138672.59124964.42112209.8730454.54277541.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49334.4540315.6838085.141875.9456545.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19015.6213564.4113564.41--6266.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11776.896582.453450.4625859.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202539.14177056.99156877.4635780.94359946.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58832.151354.12-32355.2716950.78361946.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1882.543994.055240.66-2478.3113366.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78863.06-92163.50-98547.77-18311.18316493.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)623353.28623353.28623353.28623548.76306859.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)702216.34531189.78524805.51605237.58623353.28
净利润(万元)91112.26--46868.89--128179.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12196.56--20861.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7227.44--3492.46--6342.10
长期待摊费用摊销(万元)--------8597.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)177.99---74.79---466.74
固定资产报废损失(万元)26821.56--13655.77--104.71
公允价值变动损失(万元)-8220.84--1210.29--1713.68
财务费用(万元)22045.40--6721.88--8071.30
投资损失(万元)-15145.84---17969.36---11590.32
递延所得税资产减少(万元)-16003.65---16105.59---10792.70
递延所得税负债增加(万元)6427.41---138.62---782.02
存货的减少(万元)-631.31---102503.14--32447.65
经营性应收项目的减少(万元)-79766.81--18443.78---172074.55
经营性应付项目的增加(万元)35250.03--39519.53--2500.77
其他(万元)3778.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18920.69--65032.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)702216.34--524805.51--623353.28
减:现金的期初余额(万元)623353.28--623353.28--306859.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----98547.77--316493.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------14491.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----7710.50--12855.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-232023-08-212023-04-252023-04-10
更新时间2024-04-182023-10-242024-04-182023-04-252023-04-10
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