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博创科技(300548)现金流量表图
博创科技(300548)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138101.1961686.8745370.3015115.0980365.67
收到的税费返还(万元)4149.373112.582457.791193.115030.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7102.113126.452099.33917.273463.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149352.6767925.8949927.4317225.4888859.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105445.0746274.1131960.8516734.6562901.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24486.8011447.378001.263722.7016167.43
支付的各项税费(万元)4908.452772.931955.411339.746618.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6080.992555.261640.81986.453051.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140921.3163049.6743558.3222783.5488738.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8431.364876.226369.11-5558.06121.39
收回投资收到的现金(万元)100882.5322636.4014342.394091.3658747.02
取得投资收益收到的现金(万元)1420.75--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.1818.1317.6517.3342.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102536.4622654.5314360.044108.6958789.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22064.969827.936708.941703.025608.40
投资支付的现金(万元)82000.002000.00----38510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)52195.41--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)574.45--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156834.8111827.936708.941703.0244118.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54298.3610826.607651.102405.6614671.42
吸收投资收到的现金(万元)41871.8541206.833844.3439.982157.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------2406.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7585.327585.323603.54--23508.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49457.1748792.157447.8839.9828072.93
偿还债务支付的现金(万元)230.66------10954.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5983.225807.885807.88--7026.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2945.18491.95296.7863.40229.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9159.066299.836104.6663.4018210.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40298.1042492.321343.21-23.429862.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)509.67587.24623.10-89.71214.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5059.2358782.3815986.52-3265.5324870.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118854.0769218.9069218.9069218.9044348.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113794.85128001.2885205.4265953.3769218.90
净利润(万元)11407.71--14160.92--19422.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3411.21---75.45--1143.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)544.45--35.99--75.59
长期待摊费用摊销(万元)476.02--159.60--317.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60---17.65---30.10
固定资产报废损失(万元)125.79--------
公允价值变动损失(万元)-429.89---321.06---487.87
财务费用(万元)188.40---747.79---428.83
投资损失(万元)-4539.91---11246.79---4248.24
递延所得税资产减少(万元)-1207.23--1221.73--264.39
递延所得税负债增加(万元)-159.67--340.10----
存货的减少(万元)16960.97--8638.09---11576.47
经营性应收项目的减少(万元)-5472.91--8976.10---1413.31
经营性应付项目的增加(万元)-20458.09---17009.39---7610.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8431.36--6369.11--121.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113794.85--85205.42--69218.90
减:现金的期初余额(万元)118854.07--69218.90--44348.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5059.23--15986.52--24870.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1172.42--236.01--124.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-202023-08-172023-04-252023-03-24
更新时间2024-03-242023-10-202023-08-182023-04-252023-03-24
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