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可立克(002782)现金流量表图
可立克(002782)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67823.24339555.74236206.42157187.4280641.97
收到的税费返还(万元)614.521578.511194.35774.01486.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)424.793121.923081.211436.18608.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68862.55344256.17240481.98159397.6181736.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42043.57218202.59142757.9597438.9645258.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17622.6567414.1551753.0136239.8018989.14
支付的各项税费(万元)2960.0514062.6310090.677839.004318.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1535.199156.048950.895221.123613.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64161.46308835.41213552.52146738.8872179.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4701.0935420.7626929.4612658.739556.95
收回投资收到的现金(万元)8000.0054100.2633308.3414100.265000.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.23969.45882.49624.4735.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10.596.404.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8043.2355080.3134197.2314728.935035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1773.9913665.638473.336198.772652.85
投资支付的现金(万元)22500.0054000.0055690.6037454.6019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----545.40545.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24273.9967665.6364709.3344198.7721652.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16230.77-12585.33-30512.09-29469.84-16617.85
吸收投资收到的现金(万元)--23741.2123662.4621893.5021893.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--78.75------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5912.2142114.0842114.0831484.648557.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6674.121238.651238.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7648.4384206.0472450.6654616.7931689.71
偿还债务支付的现金(万元)7206.9746679.7735677.4223072.449226.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.245186.394958.954581.51298.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8992.184140.05321.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9798.7883478.5049628.5531794.009846.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2150.35727.5422822.1122822.7921843.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)338.01258.00471.47279.06-566.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13342.0123820.9719710.956290.7414216.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48228.0024407.0224407.0224407.0224407.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34885.9848228.0044117.9730697.7638623.28
净利润(万元)--13042.90--7582.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------775.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--459.35--221.51--
长期待摊费用摊销(万元)------421.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.09--3.30--
固定资产报废损失(万元)--5305.21------
公允价值变动损失(万元)--6767.79--325.16--
财务费用(万元)--1084.17--451.25--
投资损失(万元)---980.30---619.48--
递延所得税资产减少(万元)---2011.14---903.93--
递延所得税负债增加(万元)--1219.23--658.12--
存货的减少(万元)--3164.92---8279.45--
经营性应收项目的减少(万元)---11976.57---13572.21--
经营性应付项目的增加(万元)--11420.67--22086.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12658.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48228.00--30697.76--
减:现金的期初余额(万元)--24407.02--24407.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6290.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1021.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-232023-04-29
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