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先导智能(300450)现金流量表图
先导智能(300450)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321347.821545700.641110080.98719272.32326265.97
收到的税费返还(万元)12788.2336303.7924434.5111592.088402.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168749.1084919.0012747.9012276.58177552.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502885.161666923.421147263.39743140.99512221.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250197.771049463.70782421.49544105.84313280.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83796.98368525.89267006.36186428.67106525.06
支付的各项税费(万元)23420.65169146.53141297.9693807.0053897.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216494.41166066.36103036.4673092.00209347.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573909.821753202.481293762.27897433.51683051.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71024.66-86279.06-146498.88-154292.53-170829.49
收回投资收到的现金(万元)14099.80295121.03291130.18291130.18226130.18
取得投资收益收到的现金(万元)43.09--1416.541269.68748.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.290.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14142.88295127.32292547.22292399.86226878.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7606.5855158.2838979.9724709.3714194.36
投资支付的现金(万元)7000.00261152.12250000.00250000.00250000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14606.58316318.20288979.97274709.37264194.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-463.70-21190.883567.2517690.49-37315.54
吸收投资收到的现金(万元)--6312.546282.546282.544551.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6312.54------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18858.74------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--25171.286282.546282.544551.28
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--84102.9584102.9584102.95--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----34809.731006.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--140393.10118912.6885109.19--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---115221.83-112630.14-78826.654551.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.154090.842482.143225.95211.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71423.22-218600.91-253079.64-212202.74-203382.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227439.30447068.80447068.80447068.80447068.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156016.08228467.89193989.16234866.06243686.28
净利润(万元)--177077.72--121331.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------612.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9249.94--3163.73--
长期待摊费用摊销(万元)------2964.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.00---17.29--
固定资产报废损失(万元)--12186.65--54.08--
公允价值变动损失(万元)---1.58------
财务费用(万元)--1069.20---60.92--
投资损失(万元)---1163.47---974.81--
递延所得税资产减少(万元)---17317.40---7981.30--
递延所得税负债增加(万元)---64.54--5905.10--
存货的减少(万元)---121318.59---165425.35--
经营性应收项目的减少(万元)---348689.18---199125.36--
经营性应付项目的增加(万元)--51690.00--58754.67--
其他(万元)--8717.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------154292.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228467.89--234866.06--
减:现金的期初余额(万元)--447068.80--447068.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------212202.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------12339.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8184.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-232023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-26
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