中财网 中财网股票行情
美康生物(300439)现金流量表图
美康生物(300439)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47550.66228809.26170608.73117445.5858343.36
收到的税费返还(万元)6.600.001065.82894.689.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1365.8010071.695970.903230.06361.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48923.06238880.95177645.45121570.3158714.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25741.5296159.2077172.5151908.4328288.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14318.1739792.1229910.1921899.0714071.72
支付的各项税费(万元)2871.9913224.9611128.007237.993696.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5076.4026351.4622057.1515604.726621.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48008.08175527.74140267.8596650.2052679.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)914.9863353.2237377.6024920.116035.20
收回投资收到的现金(万元)600.0029150.5524000.0024000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.002955.721174.321174.32848.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.002344.59112.97112.0268.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1316.806365.89--3509.252035.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0010.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1916.8040826.7629836.5528795.6018952.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8743.8928036.9021715.9412612.044034.11
投资支付的现金(万元)7000.0027270.0016728.0216626.2016520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001728.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15743.8957034.9038443.9629238.2420554.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13827.09-16208.14-8607.41-442.64-1601.93
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.005000.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00715.28----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.005715.285000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0027803.9116599.0015599.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.235492.904829.022687.97206.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00504.82309.09--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.002770.89----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5043.2336067.7021428.0218286.9712206.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2043.23-30352.43-16428.02-13286.97-7206.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.7554.50-21.71-87.06-58.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14954.5916847.1512320.4711103.45-2831.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95232.4178385.2678385.2678385.2678385.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80277.8295232.4190705.7289488.7075553.80
净利润(万元)--25950.00--16973.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1027.95---2253.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1228.24--667.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1510.73--700.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.23--157.89--
固定资产报废损失(万元)--0.10--2.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1066.35--251.23--
投资损失(万元)---1492.74---461.30--
递延所得税资产减少(万元)---1094.18---876.33--
递延所得税负债增加(万元)--1381.40--410.02--
存货的减少(万元)---5801.72--53.75--
经营性应收项目的减少(万元)--20665.80--10033.89--
经营性应付项目的增加(万元)--3497.62---9346.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63353.22--24920.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95232.41--89488.70--
减:现金的期初余额(万元)--78385.26--78385.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16847.15--11103.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1687.27--783.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-182023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-212023-04-29
↑返回页顶↑

转至美康生物（300439）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。