中财网 中财网股票行情
蓝黛科技(002765)现金流量表图
蓝黛科技(002765)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241294.96171427.02109114.8343183.35255040.54
收到的税费返还(万元)7957.014642.793089.171918.757872.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5664.043108.832003.54667.961905.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254916.01179178.64114207.5445770.06264818.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179369.78135347.1487973.9732161.69152455.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42709.2231606.9220255.8410419.9742021.45
支付的各项税费(万元)6613.924456.782965.531266.0513613.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10416.625671.023775.642680.429213.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239109.54177081.86114970.9946528.13217303.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15806.472096.78-763.45-758.0647514.71
收回投资收到的现金(万元)--------1313.55
取得投资收益收到的现金(万元)--210.62210.62210.62213.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)724.23667.73607.96547.25461.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------38.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)585.07--185.07--3105.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1309.30878.351003.65757.875131.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55760.3239427.2334216.4827418.4945488.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3102.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55760.3239427.2334216.4827418.4948590.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54451.02-38548.88-33212.84-26660.62-43459.19
吸收投资收到的现金(万元)58043.0058043.0058043.0058043.002007.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46469.0538724.7516724.7511724.7567973.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2229.0435.1435.14--105.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106741.0896802.8974802.8969767.7570086.38
偿还债务支付的现金(万元)51200.0049679.6136430.1520190.0734424.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5680.645306.374623.73640.755434.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15962.508246.757992.71599.938069.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72843.1463232.7349046.5921430.7547928.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33897.9433570.1725756.3148337.0022157.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)662.31693.51688.27-34.183004.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4084.30-2188.42-7531.7120884.1329217.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58840.4258840.4258840.4255440.8029622.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54756.1256652.0051308.7176324.9358840.42
净利润(万元)-37104.56--5168.65--19609.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48070.27--2235.79--4203.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1723.44--888.51--1687.06
长期待摊费用摊销(万元)2561.27--973.29--1742.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)967.56--54.26--104.33
固定资产报废损失(万元)131.75--0.00--322.14
公允价值变动损失(万元)0.00--0.11---193.81
财务费用(万元)1725.73---30.00--132.95
投资损失(万元)227.33--128.49--123.51
递延所得税资产减少(万元)-1016.40---217.85---65.34
递延所得税负债增加(万元)-440.00---81.11--1257.23
存货的减少(万元)-18485.06---11883.21--4364.82
经营性应收项目的减少(万元)-20543.17---6509.20--1369.79
经营性应付项目的增加(万元)21755.61---196.42---3903.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15806.47---763.45--47514.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54756.12--51308.71--58840.42
减:现金的期初余额(万元)58840.42--58840.42--29622.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4084.30---7531.71--29217.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1356.10--702.06--1043.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-292023-08-282023-04-272023-03-28
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-292023-04-272023-03-28
返回页顶

转至蓝黛科技(002765)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。