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立中集团(300428)现金流量表图
立中集团(300428)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1713689.321087274.32476981.862230532.941622330.35
收到的税费返还(万元)30352.8018329.359027.1942054.3233484.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39610.1513846.5411115.2222189.8631172.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1783652.261119450.21497124.272294777.121686986.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1510171.67966801.42457032.172039655.171495879.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93121.3960012.8730104.70107671.4975841.23
支付的各项税费(万元)39500.0525978.7412779.7543371.3938719.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97196.9441054.3030666.8979831.7262076.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1739990.051093847.33530583.522270529.761672517.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43662.2125602.88-33459.2524247.3614469.25
收回投资收到的现金(万元)113136.7592668.4036675.00122015.62135668.73
取得投资收益收到的现金(万元)2323.312092.84929.89707.25689.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.04168.2363.03742.88511.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--728.83358.59--5738.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)123187.5095658.3038026.50123465.75142607.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82685.0961229.4233165.10125852.5598917.42
投资支付的现金(万元)106322.2593074.0032751.33155474.78171605.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----738.975884.8019445.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)205830.28154303.4266655.41287212.13289968.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82642.78-58645.12-28628.91-163746.38-147360.85
吸收投资收到的现金(万元)9000.578998.01--448.61448.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------448.61448.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)840352.75557227.53274505.681005437.90786449.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7016.416922.713910.356003.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)880336.95573241.95281428.391009796.86792901.38
偿还债务支付的现金(万元)731810.44573206.65257879.40770779.93574119.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24848.7720245.866014.0033452.4524708.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)99.3999.3936.02927.04341.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3221.301669.9246461.361346.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)786755.14596673.81265563.32850693.73600174.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93581.81-23431.8615865.07159103.13192727.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2778.435004.78-2239.217587.388317.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)51822.81-51469.32-48462.3027191.4968153.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214104.95214104.95214104.95186913.46186913.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)265927.76162635.64165642.65214104.95255066.89
净利润(万元)--24989.58--50122.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---161.97--1250.19--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--964.56--1910.74--
长期待摊费用摊销(万元)--164.34--245.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.48---8.66--
固定资产报废损失(万元)--27.91--335.37--
公允价值变动损失(万元)--1917.30---1069.14--
财务费用(万元)--7483.48--17300.13--
投资损失(万元)---1384.33--3101.56--
递延所得税资产减少(万元)---2.53---4619.91--
递延所得税负债增加(万元)---186.07--1531.14--
存货的减少(万元)--47871.84---38838.20--
经营性应收项目的减少(万元)---107283.92---41158.41--
经营性应付项目的增加(万元)--16470.26---18530.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25602.88--24247.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162635.64--214104.95--
减:现金的期初余额(万元)--214104.95--186913.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51469.32--27191.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3813.30--2695.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--602.18--1166.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-26
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