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博迈科(603727)现金流量表图
博迈科(603727)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194883.19139436.01110490.4743261.16348916.37
收到的税费返还(万元)14446.1814446.1811004.3025.6741358.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5449.053912.042705.751379.5523784.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214778.42157794.23124200.5144666.38414059.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121782.72102785.7675125.6547526.15332807.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26890.0520717.1314875.759405.2129569.44
支付的各项税费(万元)6576.406141.286076.493333.641533.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8073.475234.712718.30360.659717.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163322.64134878.8898796.1960625.65373627.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51455.7922915.3625404.32-15959.2740431.39
收回投资收到的现金(万元)--------16000.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.49185.71204.39274.13315.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.983.332.440.182.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.48189.05206.84274.3116318.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4096.082664.021545.321494.111551.21
投资支付的现金(万元)--------3916.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4096.082664.021545.321494.115467.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4030.60-2474.97-1338.48-1219.8010851.07
吸收投资收到的现金(万元)--------0.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.00--68000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5500.005500.005500.005500.0023037.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25500.0025500.0025500.005500.0091038.11
偿还债务支付的现金(万元)62002.0042001.0040000.00--20000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5453.704682.184350.32218.009336.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------35500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67455.7046683.1844350.32218.0064836.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41955.70-21183.18-18850.325282.0026201.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)342.36362.00382.49-1091.9510445.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5811.85-380.805598.00-12989.0287929.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195240.37195240.37195240.37195240.37107310.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201052.21194859.57200838.37182251.35195240.37
净利润(万元)-7547.67---7102.82--6461.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)581.05--17.24---116.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1218.27--610.11--1208.69
长期待摊费用摊销(万元)4.72--2.90--4.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14---0.14----
固定资产报废损失(万元)3.39--3.40--53.54
公允价值变动损失(万元)1081.53--1530.22--471.60
财务费用(万元)1224.69--626.52--2300.52
投资损失(万元)-9.15---442.08---5088.03
递延所得税资产减少(万元)-2645.75---1740.37---1616.70
递延所得税负债增加(万元)---------42.98
存货的减少(万元)11729.43--5119.07--9291.99
经营性应收项目的减少(万元)-38564.60--159186.71---13220.19
经营性应付项目的增加(万元)71892.62---137496.54--27979.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51455.79--25404.32--40431.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201052.21--200838.37--195240.37
减:现金的期初余额(万元)195240.37--195240.37--107310.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5811.85--5598.00--87929.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1212.68---765.78---120.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-07-212023-04-212023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-282023-07-242023-04-212023-04-21
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