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盾安环境(002011)现金流量表图
盾安环境(002011)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142629.68617355.61396059.97256231.32125913.29
收到的税费返还(万元)4063.8314224.2110583.687250.313443.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3505.9014646.2216887.3313622.377669.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150199.41646226.03423530.98277104.00137025.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75300.55311634.14269537.61170447.9095374.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47839.21147157.40113278.1678985.9038654.98
支付的各项税费(万元)10084.2744816.8537273.6623701.139569.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10242.8561437.5934008.1421356.4010645.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143466.88565045.97454097.58294491.33154245.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6732.5481180.06-30566.60-17387.34-17219.63
收回投资收到的现金(万元)783.332100.001283.331283.331283.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.1332178.7231255.7930551.80540.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.003500.003500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4351.19------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1129.4642129.9136039.1235335.131823.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20048.5843039.4128416.4826972.0316047.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--589.68------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--101.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20048.5843730.1328905.7627461.3116047.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18919.11-1600.227133.367873.82-14223.94
吸收投资收到的现金(万元)5822.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12600.00235424.46160400.00160400.0057600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18422.88235424.46160400.00160400.0057600.00
偿还债务支付的现金(万元)19973.43174965.00108365.00108365.0028565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1515.965417.463934.712543.051316.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5898.2713973.6410447.80--360.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27387.66194356.10122747.51120895.3830242.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8964.7841068.3637652.4939504.6227357.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)365.69540.29761.801511.45-415.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20785.67121188.4914981.0531502.56-4501.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243615.49122426.99122426.99122426.99122426.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222829.81243615.49137408.04153929.55117925.60
净利润(万元)--73245.52--32539.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12879.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1189.14--611.54--
长期待摊费用摊销(万元)--1069.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--312.84--64.39--
固定资产报废损失(万元)--1268.14--8166.97--
公允价值变动损失(万元)---225.76--913.29--
财务费用(万元)--6212.40--1618.38--
投资损失(万元)---2814.12---2423.81--
递延所得税资产减少(万元)--1326.71--42.12--
递延所得税负债增加(万元)---1079.28---26.84--
存货的减少(万元)---480.79---9793.22--
经营性应收项目的减少(万元)---131432.41---129925.18--
经营性应付项目的增加(万元)--115618.72--71110.65--
其他(万元)------3398.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81180.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243615.49--153929.55--
减:现金的期初余额(万元)--122426.99--122426.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--121188.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5963.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-242024-04-18
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