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华正新材(603186)现金流量表图
华正新材(603186)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374766.90269015.39179699.9068346.58336530.46
收到的税费返还(万元)3081.412695.851884.42400.347019.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15369.153709.972545.021581.0010599.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393217.46275421.20184129.3470327.92354149.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292967.05211395.75135483.6174254.60276854.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42115.7128994.1120138.8711688.2439888.48
支付的各项税费(万元)9728.168249.534881.031688.226481.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13001.2011602.397768.284077.4914036.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)357812.11260241.79168271.7991708.55337261.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35405.3515179.4215857.55-21380.6316888.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.146.146.146.14102.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20816.6215066.4815042.1915031.3230.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)288.68--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21111.4415072.6215048.3315037.46225.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20328.2216578.229653.235845.3124757.58
投资支付的现金(万元)98.0298.0298.0298.02489.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)395.28-7.089139.49-259.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20821.5316669.169630.005683.7725628.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)289.91-1596.545418.339353.69-25403.07
吸收投资收到的现金(万元)120.00120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135230.0099140.0070140.0057900.00129584.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135370.0099260.0070140.0057900.00129584.33
偿还债务支付的现金(万元)171385.61109068.6080556.3141024.13120230.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4582.564213.302980.701741.305921.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)68.89------179.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)607.84569.9327958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176576.02113851.8384106.9542765.42126757.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41206.02-14591.83-13966.9515134.582826.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.29212.39224.95128.45582.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5353.46-796.577533.883236.09-5105.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27287.0427287.0427287.0427287.0432392.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21933.5726490.4734820.9230523.1327287.04
净利润(万元)27898.21--4415.57---9730.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)811.02--5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1731.66--930.17--2116.61
长期待摊费用摊销(万元)441.88--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13364.70--17.72---7.40
固定资产报废损失(万元)809.64--8359.21--16929.89
公允价值变动损失(万元)-----84.33--84.33
财务费用(万元)6461.42--3572.30--7044.72
投资损失(万元)7.55--91.88--458.95
递延所得税资产减少(万元)2090.97--75.32---1067.93
递延所得税负债增加(万元)-26.10---20.29--19.83
存货的减少(万元)-6219.84---3155.14---2764.20
经营性应收项目的减少(万元)-40954.22---22733.41---31324.34
经营性应付项目的增加(万元)38703.59--22934.52--24002.79
其他(万元)--------3487.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35405.35--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21933.57--34820.92--27287.04
减:现金的期初余额(万元)27287.04--27287.04--32392.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5353.46---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)360.74--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.24--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-242025-08-212025-04-212025-03-18
更新时间2026-03-242025-10-262025-08-222025-04-222025-03-18
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