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华正新材(603186)现金流量表图
华正新材(603186)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252844.61170807.9863642.67318242.28261985.71
收到的税费返还(万元)7239.414167.762101.2820213.3018247.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9664.154107.27946.549335.856884.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)269748.16179083.0266690.49347791.43287117.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200297.16129142.0359490.14260082.36198288.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26430.4918223.9711046.4534147.6123526.95
支付的各项税费(万元)5584.493939.871827.406185.813952.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12746.348608.194450.148594.9513091.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)245058.48159914.0676814.13309010.73238859.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24689.6819168.96-10123.6438780.7048258.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------66.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.687.530.5314.0811.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)381.10--378.66200.2215294.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)398.77388.63379.20280.3415306.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31476.1521009.6711994.8455457.6740964.97
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)909.51--10.391237.0215706.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)33385.6621393.8812005.2356694.6956671.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32986.89-21005.25-11626.04-56414.35-41365.28
吸收投资收到的现金(万元)------317.50317.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------317.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89006.6354203.2353398.72182509.81121824.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00----3456.473456.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)89056.6354203.2353398.72186283.78125598.24
偿还债务支付的现金(万元)69052.6954073.1325300.00137947.1296680.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5884.904462.381579.0313379.4712624.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------149.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4198.493490.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)74937.5858535.5026879.03155525.08112796.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14119.05-4332.2826519.6930758.7012801.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)195.8683.60-198.89363.71614.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6017.70-6084.964571.1213488.7620309.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36792.6236792.6236792.6223303.8623303.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42810.3230707.6641363.7436792.6243613.40
净利润(万元)---1077.01--4063.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------834.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1011.54--1406.56--
长期待摊费用摊销(万元)------508.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.18---1.35--
固定资产报废损失(万元)--6484.80--4.56--
公允价值变动损失(万元)--700.17---199.06--
财务费用(万元)--2442.28--4170.24--
投资损失(万元)--3.49--870.76--
递延所得税资产减少(万元)---2429.49---5791.46--
递延所得税负债增加(万元)--579.76--2438.78--
存货的减少(万元)--729.76---4309.69--
经营性应收项目的减少(万元)--12621.09--13533.51--
经营性应付项目的增加(万元)---2882.42--10081.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38780.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30707.66--36792.62--
减:现金的期初余额(万元)--36792.62--23303.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13488.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------460.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-162023-04-182023-03-172022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-162023-04-182023-03-172022-10-25
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